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半导体|巴菲特增持黄金 减持多只金融股

半导体|巴菲特增持黄金 减持多只金融股
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证券时报采访人员 吴琦
上周全球重要股市指数涨跌不一 ， 受疫苗进展顺利等利好消息刺激 ， 多个指数走高 ， 俄罗斯RTS指数和日经225指数涨幅最大 ， 周累计涨幅均超4% ， 日经225指数涨至近6个月高点 。 巴西IBOVESPA指数跌幅最大 ， 周累计下跌1.38% 。
从美股来看 ， 上周五美股三大指数收盘涨跌不一 ， 其中 ， 道指微涨0.12% ， 纳指、标普500指数微跌 。 热门中概股中爱奇艺大跌11.16% ， 爱奇艺遭Wolfpack做空被美国证券交易委员会调查 ， 百度创始人李彦宏持有爱奇艺56.16%股份 ， 百度大跌6.29% ， 蒸发市值近27亿美元（合约人民币188亿元） ， 最新市值为402亿美元 。 在线教育龙头企业好未来跌4.62% ， 最新市值为441亿美元 ， 超过百度市值 。
上市第二日的贝壳找房跌12.58% ， 最新市值达369亿美元 ， 接近百度的市值 ， 上市首日收涨87.2% ， 市值一度涨至421亿美元 ， 公司此次上市主体除贝壳找房 ， 还包括链家、德佑及金融、装修等业务 。
据美国证券交易委员会网站 ， 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F报告显示 ， 该公司在第二季度只新建仓了黄金股巴里克黄金；减持了多只金融股 ， 如摩根大通、富国银行、万事达、维萨、PNC金融、美国制商银行和纽约梅隆银行；增持了连锁超市克罗格、能源公司森科能源 。 由此可见 ， 巴菲特在二季度并未进行较多的建仓交易 ， 其账面上的现金储备也因此继续创历史新高 ， 高达1466亿美元 。 在美股二季度大幅反弹下 ， 巴菲特持仓大赚263亿美元 ， 仍无法弥补其一季度亏损的497亿美元 。
华为海思进入
全球十大半导体排名
同时 ， IC Insights（半导体市场咨询机构）近日公布了今年上半年全球十大半导体公司的销售额排名 。 前十大公司中有6家总部位于美国 ， 2家位于韩国 ， 1家位于中国台湾 ， 华为海思继第一季度首次进入前十 ， 半年度排名亦为首次进入前十 。
该排名包括4家无晶圆厂公司 ， 如博通、高通、英伟达和华为海思；1家纯晶圆代工厂为台积电公司 。
在今年的半年度排名中 ， 海思半导体取代了英飞凌公司 ， 从去年同期的排名第16位跃升为第10位 。 英伟达公司由去年的排名第10位成长为第8位 ， 德州仪器公司从排名第8位下滑1个名次 。 排名居前的还有英特尔、三星电子、台积电、ＳＫ海力士、美光、博通、高通 。
总体而言 ， 与去年上半年相比 ， 今年前十大半导体公司销售额增长了17% ， 是全球半导体行业总增长5%的三倍之多 。
前十大半导体公司中 ， 半导体业务同比增速最快的是华为海思 ， 增速为49% ， 其次是台积电和英伟达 ， 增速为40% 。 英特尔半年度销售额最大 ， 为389.51亿美元 ， 同比去年增长22% ， 公司实现净利润107.66亿美元 ， 同比增长32% ， 不过受新工艺进展不及预期影响 ， 公司股价自7月底以来下跌近20% ， 市值蒸发超500亿美元 。
半导体行业高景气延续
受新冠肺炎疫情影响 ， 大多数半导体细分市场的销售预测较疫情前低 ， 不过仍保持增长 ， 尤其是第三季度是半导体行业的销售旺季 。 IC Insights近日也发布了半导体领域所有33种IC产品类别的2020年同比增长率预测 ， 其中以NAND（计算机闪存设备）为首的多个类别将实现同比正增长 ， NAND在2020年的同比增长率为27% ， 嵌入式微处理器、汽车逻辑专用芯片等类别也有望增长3%或以上 。
由知名的30家半导体公司组成的费城半导体指数近期持续走高 ， 屡次刷新历史最高纪录 。 指数在去年涨60.12%的基础上 ， 今年已累计上涨19% ， 大幅跑赢道琼斯工业指数和标普500指数 。 英伟达、超微半导体（AMD）、克里科技的年内涨幅最大 ， 分别累计上涨96%、77%、57% 。
证券时报·数据宝统计显示 ， 30家公司中 ， 有六成公司最新一期业绩同比增长 ， 业绩增速下滑的高通公司、美光科技也被分析师认为业绩超预期 。 在疫情的冲击下 ， 能取得业绩增长已经说明行业的高景气度 。


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