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业绩|万科：能适应融资新规，收购泰禾能不能成要看他们的求生欲( 二 )


西北区域事业BG成立后 ， 万科的业务架构为6BG（五大区域+物业）、8BU（食品事业部、物流、商业、长租公寓、冰雪度假、海外及梅沙教育、企业服务） 。
【业绩|万科：能适应融资新规，收购泰禾能不能成要看他们的求生欲】谈收购泰禾：能否做成还要看泰禾自身生存意识、求生欲望
今年7月31日 ， 泰禾集团（000732.SZ）发布公告 ， 公司与万科下属全资子公司海南万益管理服务有限公司签订股权转让框架协议 ， 在满足交易前提下 ， 泰禾将转让19.9%股份予万科 ， 转让价格为每股人民币4.9元 ， 对应总对价约为人民币24.27亿元 。
对于和泰禾的合作 ， 祝九胜在业绩会上直言 ， 泰禾主要是资金和融资出现问题 ， 但它的产品力与基础能力还是非常不错的 ， 在出现债务到期的情况下 ， 确实也找了万科在内的不同的人一起探讨怎么来做 ， 当然万科也是带条件的去介入这个事情 。
按照签订的协议 ， 泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致 ， 债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产 ， 能支持泰禾可持续经营 ， 并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可；二是万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查 ， 且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致 ， 不存在影响拟议交易的重大问题 ， 同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化 。
祝九胜认为 ， 万科参股泰禾最终能不能做成 ， 取决于三个要素：第一 ， 泰禾自身的生存意识 ， 它的求生欲到什么程度；第二 ， 金融机构对泰禾的理解程度 ， 泰禾确实是过度负债的 ， 最后要么集体沉船 ， 要么集体上岸 ， 目前金融机构的共识程度也正在达成的过程；第三 ， 看福建省政府、金融办 ， 对它下辖的企业碰到这样的问题 ， 政府以什么样的姿态与智慧方案来做应对 。
祝九胜提到 ， “我们会全程参与这个过程 ， 尽我们最好的、最大的善心 ， 把这件事情能够妥善处理好 ， 当然我们的底线是不影响万科背后的股东 ， 不影响股东的权益 ， 不影响股东对这个事情的观感 ， 也不影响万科股东的收益水平 。 ”
不会放大杠杆谋发展
从财务、资金状况看 ， 截至6月30日 ， 万科手握现金近2000亿元 。 数据显示 ， 截至6月底 ， 万科持有货币资金1942.9亿元 ， 高于一年内到期的有息负债总和968.2亿元；净负债率进一步降至27.0% ， 保持行业低位 。
对于净负债率27%是否发展过于保守的问题 ， 韩慧华在业绩会上表示 ， 集团在财务政策的管理上 ， 坚持净负债率在40%以下水平 ， 今年中期在27% ， 比去年又有下降 ， 反映万科一直坚持的非常稳健的财务政策 ， 今年上半年 ， 尽管在疫情影响下 ， 经营性现金流保持比较高的历史水平 ， 达226亿元 。
韩慧华提到 ， 在今年疫情大背景下 ， 给集团最大的启示是现金流是一个企业的生命线 ， 手上有现金 ， 对于未来去捕捉业务发展的机会是非常有利 ， 这个政策在未来持续坚持下去 ， 万科不会放大杠杆谋发展 ， 还是会在安全的、稳健的水平下去发展业务 。
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