初善君|蔚来：低风险高收益，可长持可短博( 二 )
下图是车主们在12月28日的发布会上 ， 以合唱的形式 ， 自编自唱 ， 吐槽买蔚来车遭受的各种不理解和压力 ， 但依然坚持自己对蔚来的欢心和信心 。
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想象空间：蔚来不仅卖车 ， 还卖生活 。 NIO House（车主们戏称为牛屋）每天都有已经成为车主社交阵地 ， 也卖衣服咖啡、工艺品等 ， 以后车主的“买车-加电-维修-社交-衣食住行玩”形成闭环 ， 加上车联网的力量 ， 蔚来将从硬件公司转变成硬件和互联网双轮驱动公司 。 别忘了 ， 造车新势力就是干互联网发家的 。 当然 ， 以硬件为流量入口做互联网的做法小米也试过 ， 目前小米互联网收入占比还是比较低 。 想象空间部分仅作为锦上添花来看待 。
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4融资判断
前面说了 ， 这么好的公司 ， 估值还这么低 ， 原因在于市场对蔚来的财务状况十分担忧 ， 怕他现金流断了 ， 破产了 。 因此能否融到资是关键 。
会不会破产：不会 。 看看青年汽车就知道了 ， 这种骗子公司想破产 ， 居然还被法院驳回好几次 ， 理由是新能源汽车是政策鼓励方向 ， 能不破产尽量不破产 。 极其垃圾的新能源车企才允许破产 ， 蔚来肯定到不了这一步 。 大不了卖给恒大之类的房地产公司 。
能否融到资：能 。 目前融资困难主要是价格没谈拢 ， 毕竟前期股价跌了那么多 ， 现在低位股权融资 ， 让老股东怎么办？开发商降价卖房子可是要被老业主砸售楼处的 。 债务融资更难了 ， 目前资产负债率都超过100%了 。 既然股权融资的主要障碍在于融资价格 ， 早晚会妥协 ， 何况现在股价比最低点涨了两倍多了 ， 老股东心里舒服不少了 。 一个一等一的美女 ， 背了很多债 ， 你说会不会有大佬肯救助她？
5.赌点
买蔚来的股票 ， 如果短博 ， 赌两点：
销量大涨：得益于股价上涨 ， 媒体马后炮似的给予正面评价 ， 加上全国销售网点越来越多（截止目前71家Nio space ， 创新高） ， 马路上能看到的蔚来的车也越来越多 ， 蔚来今年一季度销量将大涨 。
获得融资：如前所述 ， 市场对蔚来现金流状况过于悲观 ， 认为随时会破产 ， 压抑了股价 。 一旦获得融资 ， 不论多少 ， 哪怕只有1亿美元 ， 都将是强心针 ， 股价大涨 。
熟悉私募基金的童鞋可能发现了 ， 我这里用的是淡水泉公司的投资策略：基本面驱动的逆向投资策略 。
6. 目标价
一季度末 ， 目标价7美元 ， 现在3.5美元建仓 ， 三个月翻倍 ， 可短博 。 当然 ， 短博博什么 ， 赌点说得很清楚了 ， 一旦未达预期 ， 赌输了 ， 赶紧跑 。 当然 ， 投资不是赌博 ， 赢面只有50%的话就没必要赌了 ， 但我认为这次的赢面在90%以上 。
2022年末 ， 目标价14美元 ， 在历史最高点13.8美元基础上创新高 ， 可长持 。
以上仅供参考 ， 买者自负 。
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