隐形|半年报里藏“黄金”！明星基金经理隐形重仓股来了
随着公募基金半年报披露接近尾声 ， 基金上半年整体运作情况也被陆续披露 。与二季报不同 ， 半年报所披露的基金经理的持股更为全面 ， 因此一批没能在二季报露面的“隐形重仓股”随之浮出水面 。
财联社采访人员梳理了部分明星基金的半年报中的隐形重仓股 ， 以及对后市的看法 。站在当前时点 ， 基金经理对A股中长期走势保持乐观 ， 但仍关注不确定风险 。
医药股频现
【隐形|半年报里藏“黄金”！明星基金经理隐形重仓股来了】采访人员梳理部分明星基金的半年报中的隐形重仓股后发现 ， 受益于上半年医药板块的暴涨 ， 医药板块个股在隐形重仓股中占比较高 。
比如谢治宇管理的兴全合润中 ， 普洛药业、凯莱英、安科生物、美年健康等个股的持有市值占基金资产净值比例均超过2% 。程洲管理的国泰鑫睿混合基金中也隐形重仓了多只医药板块个股 ， 包括昂利康、威尔药业、九典制药等个股占基金资产净值比例均超过2% 。
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万家行业优选则隐形重仓了金域医疗、心脉医疗、南微医学、三友医疗等多只个股 ， 这些个股均是科创板的个股 。归凯在嘉实新兴产业股票中隐形重仓了乐普医疗和东诚药业 ， 持有市值占比分别为2.83%和2.27% 。
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谢治宇在半年报中表示 ， 上半年以稳健收益为目标 ， 仓位整体较为稳定 ， 继续坚持自下而上精选个股的投资理念 ， 坚定持有光伏、医药等行业优质公司 ， 不断寻找长期价值和性价比合适的标的 。
除了医药板块 ， 消费板块的个股出现在比例也较高 。比如 ， 傅鹏博管理的睿远成长价值混合中 ， 五粮液和贵州茅台的持有市值占基金资产净值比均超过3% 。同样隐形重仓五粮液和贵州茅台还有华泰柏瑞李小西管理的华泰柏瑞价值增长混合和嘉实新兴产业股票 。
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易方达的张坤在易方达蓝筹精选中持有的洋河股份、山西汾酒、水井坊等个股的市值占基金资产净值比例均超过3% 。景顺长城鼎益混合和银华内需精选则同时隐形重仓了牧原股份 。
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傅鹏博在半年报中指出 ， 二季度基金配置从个股来看 ， 主要还是集中于配置优质成长股 。在上半年的产品运行过程中 ， 侧重考虑企业在应对疫情冲击所表现出的应对能力以及社会责任意识 。在后疫情复工复产时期 ， 关注行业地位提升以及行业份额的获取能力 。
基金经理谨慎看后市
今年以来A股市场震荡起伏 ， 而近期科技、医药、消费等板块出现了回调 ， 不少基金重仓股也出现了回撤 。不少明星基金经理都提及了接下来可能会遇到的风险 。
兴全趋势投资的董承非在半年报中表示 ， 今年突发的疫情成为影响宏观经济的重要因素：国内疫情的爆发和海外疫情的扩散 ， 使得全球经济被冲击 ， 全世界几乎同时为了拯救经济释放了大量的流动性 。这次股票市场成为这次流动性释放的最大受益者 ， 无论是国内还是海外市场 。目前看 ， 虽然货币政策有边际收敛的迹象 ， 但是股票市场在赚钱效应的惯性推动下 ， 还是表现强势 。特别是“核心资产”经过三年左右的估值提升 ， 估值水平提升到前所未有的高度 ， 大部分的公司的业绩增速和估值水平之间匹配程度较差；同时我们也看到 ， 一些行业发展前景一般的价值股虽然拥有吸引人的分红收益率 ， 但是还是吸引不到投资者的关注 。A 股市场的分化程度也是达到了历史上比较高的一个程度 。这种分化 ， 后续如何演绎 ， 会持续的关注 。
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