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业绩|天齐锂业上半年亏近7亿 贷款35亿美元投资公司业绩大跌( 二 )


天齐锂业承认 ， 受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影响 ， 目前公司流动性压力较大 。
半年报称 ， 如果公司未来在偿付债务方面遭遇困难 ， 则公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都可能受到重大不利影响 。 同时 ， 公司存在财务费用较高而影响公司经营业绩的风险 。
这已经不是天齐锂业第一次公开表示资金压力大 。
2019年12月 ， 天齐锂业在深交所互动易上回复投资者提问时提及 ， 公司目前面临较大资金压力 。 投资者向天齐锂业咨询 ， 天齐锂业回复称 ， “虽然公司目前面临较大的资金压力 ， 但公司亦提前进行了规划” 。
积极沟通防止抽贷 持续论证引进投资者
为了缓解资金压力 ， 天齐锂业做出了不少努力 。
2020年1月11日 ， 天齐锂业公告显示 ， 由于天齐锂业及各子公司现有银行授信额度期限即将结束 ， 为保证公司现金流量充足 ， 保障公司各项业务正常开展 ， 公司拟向合作银行申请各类授信 ， 额度总计79.80亿元 。
“目前金融市场资金供给较为紧张 ， 整体融资成本偏高 ， 公司提高银行借款规模的难度有所增加” ， 天齐锂业在披露公司向银行申请近80亿元授信的当天 ， 也获控股股东借款不超10亿元 。
而在半年报中 ， 天齐锂业则表示 ， 2019年至今 ， 公司董事会高度重视降负债、减成本工作 。 目前 ， 公司正积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施 ， 同时还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通 ， 防止发生“抽贷、断贷、 压贷” 。
另外 ， 公司的控股股东、实际控制人、公司董事会和管理层会继续论证各类融资工具(包括但不限于股权融资、债务融资、出售资产、引进战略投资者等方式)的可行性并努力推进 ， 积极拓展各类融资渠道 ， 以期从根本上优化公司的资产负债结构 ， 以确保到期债务的按期偿付 ， 并提高盈利能力和现金流水平 。
不过 ， 在经营方面 ， 天齐锂业也提醒称 ， 由于流动性紧张 ， 如果公司未按照合同约定支付供应商货款又不能与供应商就货款支付达成新的约定 ， 可能导致生产基 地无法开展正常生产活动 ， 造成销售合同无法按期交付产品 ， 同时引发公司与供应商、客户之间的诉讼或仲裁风险 。
天齐锂业表示 ， 上述生产经营的违约风险 ， 可能带来公司及子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约 ， 如在协议约定的补救期内未消除 ， 可能引发债权人要求提前偿还债务;如果公司及子公司不能按时足额偿还到期债务 ， 也不能与债权人就债务偿还达成新的约定 ， 公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险 。
新京报贝壳财经采访人员 林子 编辑 赵泽 校对 王心


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