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基金|权益类基金经理超千位，35名管理规模超过200亿，百亿以上规模不足10%，半年报明星基金经理激辩后市( 二 )


不过 ， 就在上半年以来各热点板块轮番表现之际 ， 上述行业和个股的估值却也已悄然达到历史峰值 。 随着军工、建材甚至金融等低估值板块的崛起 ， 部分明星基金经理们也开始重新考量下半年的投资发力点 。 而当前时点 ， 明星基金经理对后市展望及其二季度持股完整情况就颇具参考价值 。
睿远基金傅鹏博表示 ， 在上市公司半年报业绩披露期间 ， 将对财务报表进行详细分析 ， 考量上市公司在疫情期间的应对能力以及对于行业份额及行业地位的确定性 ， 从中选出抵御风险能力最强、恢复速度最快的企业 。 对于组合中的个股 ， 将对公司的经营业绩与预判做匹配度检验 ， 优化持仓结构 。 事实上 ， 在傅鹏博所管理的睿远成长价值混合中报中显示 ， 没有出现在前十大重仓股中且持有比例高于2%的 ， 除五粮液、贵州茅台外 ， 广和通(300638,股吧)、通威股份(600438,股吧)、新宙邦(300037,股吧)也同样位列其中 。
广发基金刘格菘认为 ， 随着5G建设的持续投入 ， 未来相关行业仍有较大的成长空间 。 以光伏为主的新能源产业 ， 随着疫情的缓解 ， 国内外的需求将发生共振 ， 经济性凸显 。 而他所管理的广发双擎升级基金中报显示 ， 没有出现在前十大重仓股中且持有比例高于2%的 ， 还有兆易创新(603986,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、通威股份、中国软件(600536,股吧)、上海机场(600009,股吧)、易华录(300212,股吧)等 。
而从景顺长城总经理助理兼研究部总监兼股票投资部基金经理刘彦春管理的景顺长城鼎益来看 ， 比较偏爱消费领域 。 其非前十大重仓股且持有比例高于2%的还有伊利股份(600887,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、牧原股份(002714,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧) 。
谈及后市 ， 刘彦春表示 ， 与以往应对危机方式不同 ， 本轮逆周期政策更多立足于供给端 ， 帮扶企业积极复工复产 ， 在需求端相对克制 。 强调精准滴灌 ， 对中小企业扶持力度前所未有；在投资方面也注重精准有效 ， 5G、数据中心、人工智能等“新基建”成为重点投资领域 。 从政策效果看 ， 从 3 月开始 ， 我国一些经济指标已经出现修复迹象 ， 5 月服务业和制造业PMI 双双升至50荣枯线以上 。 基建投资、地产销售、地产投资均快速反弹 。 出口大超预期 ， 部分原因在于防疫物资出口高增 ， 以及订单从疫情严重国家转移到我国 。 经济快速反弹已经证明了强刺激必要性非常低 ， 预期下半年大概率延续上半年政策方向 。
（责任编辑：李显杰 ）


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