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明星|A股迎“金九银十”？ 新基金发行已破2万亿 明星私募罕见组团调研( 四 )


除此之外 ， 两只知名白酒股8月融资交易数据也表现抢眼 。 五粮液8月以来一共发生87.70亿元融资买入 ， 79.72亿元融资偿还 ， 融资净买入金额达到7.98亿元 。 贵州茅台一共发生101.82亿元融资买入 ， 95.04亿元融资偿还 ， 融资净买入金额为6.78亿元 。
不过 ， 一些前期涨幅过高的品种出现了融资资金撤退现象 。 中国中免、招商银行、光大证券分列融资资金净流出前三名 ， 8月以来融资净买入金额分别为-9.66亿元、-9.45亿元和-6.13亿元 。
总体而言 ， 8月融资端交易最活跃的依然以热门品种（如券商）、核心资产（如大消费）为主 。 截至8月27日 ， 沪深两市融资余额第一至第五分别为中国平安（239.75亿元）、牧原股份（159.38亿元）、中信证券（151.75亿元）、贵州茅台（144.57亿元）和东方财富（133.19亿元） 。
融券方面 ， 最引人关注的莫过于8月24日18只创业板注册制新股 。
交易所数据显示 ， 18只创业板注册制新股上市首日全部出现融资交易 。 同时还有两只新股上市首日出现融券交易 ， 分别是安克创新、圣元环保 。 且两只个股在上市首日收盘后的融券余额均已超过融资余额 。
安克创新8月24日发生2.34亿元融资买入 ， 融券卖出252.23万股 。 当天融资余额和融券余额分别为2.34亿元和3.70亿元 。 25日~27日一直维持融券余额大于融资余额的状态 ， 27日收盘融资余额和融券余额分别为2.54亿元和3.09亿元 。
圣元环保情况类似 。 8月24日发生1.07亿元融资买入 ， 融券卖出520.48万股 。 当天融资余额和融券余额分别为0.90元和2.39亿元 。 25日~27日一直维持融券余额大于融资余额的状态 ， 27日收盘融资余额和融券余额分别为1.22亿元和2.55亿元 。
两只创业板注册制新股的融券表现引发了市场的强烈关注 。 安克创新8月28日收于每股127.8元 ， 较8月25日高点168.99元下跌24.37% 。 圣元环保8月27日、28日跌幅均超过18% ， 28日收于每股44.39元 ， 较25日高点79.90元下跌44.44% 。
创业板新股上市不设涨跌幅限制、且战略配售股股东上市当天便可出借个券 ， 为融券交易提供了良好的制度土壤 。 不过对投资者而言 ， 操作的价位、时机把控均非常重要 ， 高收益与高风险并存 。 然而毋庸置疑的是 ， 双向交易相比单向交易 ， 更有利于市场均衡博弈并发现个股投资价值 。
回顾下半年以来的A股行情 ， 7月的券商、8月的大消费都堪称是投资主线 ， 而6月、7月主力资金恰好先后分别重点“押宝”了券商、消费 。
展望9月市场 ， 又有哪些行业已成为主力资金潜伏的对象呢？据Choice数据统计 ， 截至8月28日 ， 主力资金8月净流入排名居前的公司出现了多只银行股 。
其中招商银行、平安银行、宁波银行分别排名主力资金净流入规模的第一、第三位、第五位 。 与此同时 ， 南京银行、杭州银行、常熟银行等银行股8月的主力资金净流入排名也较为靠前 。
值得注意的是 ， 从已经公布中报的银行股来看 ， 今年上半年银行板块的业绩整体下滑 。 不过这似乎并不妨碍机构对板块的看好 。 近日 ， 东吴证券银行团队就板块发布观点称 ， 银行股中报盈利同比下滑 ， 源于信用减值计提大幅增加 。 三季报预计仍将下滑 ， 但降幅位于合理范围内 。 而市场预期已先行触底 ， 且行业盈利下滑做实资产质量 ， 外部经济复苏确认 。 因此 ， 看好行业中报落地后的估值回升 。
除了银行板块之外 ， 保险行业的新华保险、中国太保；汽车行业的华域汽车、宇通汽车、福耀玻璃也是8月集中净流入的方向 ， 而这些行业均有估值低、此前涨幅不大的特点 。
私募大佬调研路径曝光
6月、7月 ， 机构调研经历了低迷 。 而到了8月份 ， 机构调研逆势增长58% ， 而且创业板个股尤其受关注 。 在创业板注册制的背景下 ， 百亿级私募明星基金经理亲自参与调研的盛况背后透露了怎样的玄机呢？


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