长盛基金|长盛基金郭堃：经济内循环新格局下，成长仍是主旋律( 二 )
对投资的专注与热爱 ， 成就了郭堃敢于长期持有、低换手率与善于左侧底仓布局的具有明显堃式投资的价值成长风格 ， 其调研足迹遍布全国除西藏、新疆、青海外的其他全部省份 ， 任职公募基金期间整体业绩出色 。
Wind数据统计 ， 截至今年9月4日 ， 郭堃自2015年11月担任基金经理至今 ， 总回报达124%、年化回报达20.72% ， 同期沪深300总回报及年化回报分别为24.44%、5.24% 。 自今年5月底郭堃接管长盛同盛以来 ， 其着眼长期的选股策略也经受了短期的市场考验 ， 任职期间回报已达37.81%% ， 超越基准回报27.53% ， 位居前4%分位 。
三类成长性机会值得重点关注
在中美博弈大背景下 ， 郭堃认为有三类成长性的机会特别值得关注 。 第一类是内需空间很广阔的产业 ， 典型代表类似于很多消费品 ， 即便在国内封闭系统里面 ， 他完全也可以依靠自我循环 ， 使需求持续性增长 。
第二类是进口替代空间巨大 ， 且国产化诉求强烈的产业 。 该类产业在之前国际分工背景下 ， 非我国优势产业 ， 如今必须不惜一切代价补足短板 ， 半导体芯片、关键零部件及材料、基础软件及操作系统等是典型代表 。
第三类是我国在全球具有绝对领先优势 ， 无论如何博弈均无可取代的产业 。 典型代表为新能源、机械设备、消费电子等制造业 。
正在发行的长盛核心成长将围绕内需广阔、国产替代、全球领先三大机会布局 ， 在消费（含医药）、TMT、制造三大成长性板块均衡配置 ， 利用板块间的景气互补和风格互补 ， 来降低组合波动率 。
（责任编辑：任刚 HF008）
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