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|20多位海外交易大师经验之谈，读懂起码少走10年弯路


|20多位海外交易大师经验之谈，读懂起码少走10年弯路
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一旦你处于某个位置 ， 市场将决定你的对与错 。 判断你是否处于市场正确位置的唯一办法 ， 就是用盈亏来证明 。 交易的成败 ， 就是这样简单粗暴 ， 就如同交易逻辑一样：最极致的简单 。
对于大多数人来说 ， 外汇市场的复杂多变性 ， 很难做到去繁从简 ， 持续获得稳定的盈利 ， 反之 ， 更多的是过度交易和频繁止损带来的惨痛代价 。
归根结底 ， 交易稳定的核心源于你看待市场的格局和交易逻辑 ， 而交易逻辑又是格局观的最直接体现 。
本篇文章 ， 汇集了20多位海外交易大师的经验之谈 ， 学习交易大咖思维 ， 捋顺交易逻辑 ， 建立更大的交易格局观 ， 让你在外汇市场少走10年弯路 。
四大风险管理准则
外汇交易有太多的不确定性 ， 过去的表现也不能确保未来的盈利 。 为了交易的持续性 ， 资深交易员都将风险管理视为交易计划的重要部分 。
海外机构做过一项测试 ， 针对1200万交易者的交易策略和结果作了分析 。 据观察 ， 胜率超过50%的交易者都使用了风险回报比率 。 例 ， 1:2的风险回报率意味着买入点与限价点的距离为：买入点与止损点距离的两倍 。
这是交易之前必须进行的一种评估与衡量 。 很多交易者会认为 ， 风险回报率越高越好 ， 其实不然 。 在真实交易中 ， 风险回报率的设定是结合交易者交易风格和交易策略制定 。
资深交易人士建议：短线交易者应当将风险回报率设置在1:1甚至更低水平；中线交易者则定在居中水平 ， 一般1:2或1:3；而长线交易者 ， 持仓时间较长 ， 交易频率低 ， 可以设置一个较高的水平 ， 一般都超过了1:5的水平 。
我们可以看到调查中 ， 显示了全球常见的七种货币对胜率 ， 都高于50% ， AUD/USD更是接近了66% ， 也就是每三笔交易中就有两笔是盈利的 。 但每笔单子平均损失的金额却比盈利高出了很多 。
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注：数据来源 David Rodriguez ，James Stanley
【|20多位海外交易大师经验之谈，读懂起码少走10年弯路】所以 ， 交易者在入场前就要设定好自己可以承受的风险 。 一旦交易者亏损了50% ， 下一次交易必须达到100%的盈利才能扳回局面 。 如果损失达到80%或90% ， 就要相应的赚取400或900% ， 这对交易者资产来说是毁灭性的打击 。 开展外汇交易前 ， 必须知晓下表：
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风险管理准则#1：当你开设头寸时就设置止损位
建立交易时 ， 请考虑可能出现的最坏情况 。 如果价格突破 ， 你可以及时通过止损执行关闭仓位来避免更大的损失 ， 这样你还可以随时重新进入交易 ， 而不是毫无征兆地抱着趋势扭转的幻想 。
风险管理准则#2：至少设置1：1的风险回报率
交易者可以通过制定1：1的最低风险回报率来抵消大多数情况下的错误开仓 。 也就是说 ， 如果你要冒200美元的风险 ， 那么确保你能赚取至少200美元 ， 这样你做的这笔交易就是值得的 。
风险管理准则#3：不要过度杠杆化
过度杠杆化是一种可以更快赚钱的最危险方式 。 高杠杆交易好比在高速公路上驾驶一样 ， 即使是小错误或错误也会带来严重后果 。 在连胜中 ， 它可能是你最好的朋友 ， 但是当趋势发生变化时 ， 它将成为最大的敌人 。
专家建议：交易者可以慢慢提高交易“速度“ ， 杠杆的使用量 。 首先以2比1的杠杆比例开始 ， 或者以5000美元的账户开设10k的头寸 。 如果那样做得好 ， 你可以达到3比1; 随着您对管理杠杆交易越来越熟悉 ， 交易规模也可以逐渐增加 。


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