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|20多位海外交易大师经验之谈，读懂起码少走10年弯路( 二 )


风险管理准则#4：多元化配置你的交易资产
交易是根据市场的波动来产生回报 。 如果市场波动小 ， 或者横盘 ， 赚钱是非常困难的 ， 特别是只专注一个资产组别的话 。 例 ， 如果美元是区间波动的 ， 这段时间做交易 ， 要避免市场停滞的最好方式就是寻找正在移动的市场 。 可能包括商品、股票、股指期货等差价合约交易 。
交易者在选择经纪商时 ， 可以考虑交易资产的多样化 ， 把握市场时机和进行风险对冲 。
更高的时间框架
海外对冲基金和大机构交易员 ， 通常会倾向选择较高的时间框架来做判断 。 更高的时间框架使整个交易日的价格走势更“正常化” ， 相对于更低的时间框架 ， 更高的时间框架创建了更平缓、更具一致性的市场 。
相对于较低时间框架的交易者来说 ， 他们能站在更大的格局做趋势方向性的判断 ， 识别有效的支撑位和阻力位 ， 同时 ， 也能自然地过滤掉一些无关紧要的新闻 。
通常来说 ， 交易越频繁、交易设定的越多 ， 错误信号的比例也越高 。 更高的时间框架让交易者做到不急于进场 ， 而是等待更正或更明确时机做更大的押注 。
专家提示：避免时间范围小于1小时 ， 最常用的时间框架为日线图和4小时图 。
你需要寻找更高时间框架中重要的点位和价格行动的汇合点 。 例如 ， 在进场前 ， 你需要先了解关键位置（日常交易的主要支撑、阻力位） ， 寻找价格行为确认的时机 。
在建立时机框架之前 ， 你需要找到一个强大又简单的交易平台 ， 并且学会使用平台提供的图表和技术分析工具、新闻展示、交易信号等 。 好的外汇平台能够将一系列功能和工具打包成简化的用户体验 ， 同时保持技术与最新支持的标准 。
执行策略的最佳时间
外汇市场尽管是全天开放的 ， 但是基于一天中不同时段的流动性不同 ， 价格行为走向也不同 。 以亚洲时间（东京）为例 ， 市场上价格走向更缓慢 ， 通常更容易找到强大的支撑和阻力位 。
据一些资深交易者称 ， 外汇市场的“核心“ ， 也就是流动性开始的时间从伦敦时间3AM ET（冬令时 北京时间下午4点/夏令时 北京时间下午3点）开始 ， 来自伦敦的流动性涌入 ， 这种支撑和阻力很容易被打破 ， 对于在亚洲市场上使用区间策略的交易者来说 ， 操作难度增加 ， 而对于突破策略的交易者来说 ， 他们可以通过伦敦开盘后迅速找到市场波动 ， 从而获利 。
纽约时段开始后 ， 更多的流动性会进入外汇市场 。 外汇市场流动性最大的时期就是伦敦和纽约的重叠期 。 当伦敦时段结束 ， 纽约时段也会稍有变化 ， 价格移动会相应减少 。
专家提示：利用欧洲开盘前半小时做盘面分析 ， 找出高点和低点 ， 利用振荡指标（RSI ，Stochastics 和CCI）来做技术分析涨跌判断 ， 接下来等待对该区间+/-10点突破（或日平均真实波幅的1/10）并企稳于该水平附近15分钟 。
|20多位海外交易大师经验之谈，读懂起码少走10年弯路
本文插图
最后 ， 请设置退出规则
通常情况下 ， 交易者将90％的努力投入寻找买入信号 ， 但他们从未注意何时退出 。 有时 ， 关闭亏损交易很困难 ， 但承担小额亏损 ， 并继续寻找新机会显然更为明智 。
专业交易员承认 ， 他们每天都会失去很多交易机会 ， 但他们更多聚焦在所管理的资金量和限制损失上面 。
进入交易之前 ， 你应该知道何时退出 。 每笔交易至少有两个步骤 。
首先 ， 确定你的止损点 。 第二 ， 设定你的利润目标 。
一旦你到达那里 ， 清一部分仓位 ， 你可以在其他位置上设置止损 ， 以便在你想要位置等待突破 。 如上所述 ， 在任何交易中 ， 你的投资组合风险绝不会超过一定百分比 。


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