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短期市场|A股调整幅度不会太大 关注顺周期低估值领域( 二 )


招商基金预计板块间的高低位切换仍将延续 ， 关注安全边际相对较高的顺周期行业中的地产后周期消费、低估值的金融和建筑板块等；对于消费、医药和科技板块则存优去劣 。 中长期看 ， 内部经济复苏仍是较为确定的方向 。
“围绕内循环和半年报以及三季报展望进行优化配置结构 ， 短期关注顺周期和低估值金融地产块等 。 ”前海联合国民健康基金经理林材表示 ， 中期配置思路上主要关注：一、长期产业空间比较大的内需行业核心资产龙头 ， 如消费、医药等 。 二、高端制造行业龙头 ， 如新能源、高端装备等 。 三、受益新基建、科技创新周期的优质龙头公司 ， 如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等 。 四、估值具备安全边际、受益稳增长政策的周期行业龙头 ， 如建材、机械等产业龙头 。
复胜资产认为 ， 后市大的系统性机会可能不大 ， 还是受制于利率的上行 。 布局上坚持业绩增长的逻辑 ， 聚焦业绩确定性公司 ， 关注大消费、新能源和TMT龙头公司 。
王益聪表示 ， 最近大幅降低了仓位 ， 减持了科技、医药、消费等主赛道的一些品种 ， “最近选择观望 ， 等待更好的机会 。 ”未来在投资方向上 ， 王益聪表示 ， 消费、医药、科技主赛道长远来说逻辑没有问题 ， 需要等待调整以后更有吸引力的估值；关注大金融、水泥等周期品以及酒店娱乐等景气复苏行业 ， 根据经济复苏的强度、外部的环境等相机抉择；关注新能源汽车产业链调整带来的布局机会 。
致顺投资仍然关注科技、新兴消费和高端制造这样符合社会发展大趋势的领域 ， 聚焦“后疫情”新常态、“双循环”新趋势 。
北京上述私募总经理表示 ， 现在市场风格在转变 ， 因为经济的复苏是超预期的 。 目前持仓品种中高估值的不多 ， 主要配置在两个方向：一是顺周期的低估值品种 ， 二是高端制造、产业升级的公司 。


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