江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

净值|8月份平安基金2混基跌超6% 鼎越混合或有清盘风险

中国经济网北京9月14日讯 （采访人员 李荣 康博） 在刚刚结束的8月份 ， A股市场行情再次转换 ， 消费股依然稳步上涨的同时 ， 科技股再次迎来调整期 ， 导致权益基金再次业绩分化 。 数据显示 ， 平安基金旗下2只混基8月份亏损超过6% ， 其中 ， 平安鼎泰混合跌幅7.66% ， 平安鼎越混合跌幅6.51% 。
平安鼎泰混合成立于2016年7月21日 ， 平安鼎越混合成立于2016年9月20日 ， 截至9月10日 ， 两只基金今年以来的收益率分别为21.07%、24.20% ， 略低于同期同类基金平均涨幅25.06% 。 同时 ， 这两只基金的累计单位净值分别为1.0148元、1.4620元 。
8月份平安基金旗下2只混基跌超6%
根据中国经济网采访人员统计 ， 尽管8月份A股市场持续震荡 ， 但仍有约八成混合型基金取得正收益 ， 而在两成亏损混基中 ， 大部分基金的跌幅都控制在5%以内 ， 但平安基金旗下却有2只混基8月份亏损超过6% ， 分别是平安鼎泰混合、平安鼎越混合 ， 其跌幅分别为7.66%、6.51% 。
平安鼎泰混合成立于2016年7月21日 ， 平安鼎越混合成立于2016年9月20日 ， 截至9月10日 ， 两只基金今年以来的收益率分别为21.07%、24.20% ， 略低于同期同类基金平均涨幅25.06% 。 这样的业绩在全市场近3200只同类基金中排名仅中游水平 。 数据显示 ， 前8月涨幅超过80%的权益基金比比皆是 ， 业绩表现最好的混基实现了净值翻倍 ， 与这些绩优基金相比 ， 平安鼎泰混合、平安鼎越混合的业绩存在显著差距 。
由于两只基金目前由相同的基金经理掌舵 ， 因此在今年上半年的持仓配置也较为相似 ， 这也正是其收益率趋同的原因 。 最新披露的基金中报显示 ， 两只基金一季度重点布局科技和新能源汽车板块 ， 前两月实现了较好收益 。 但3月份受海外疫情扩散影响 ， 科技板块整体下跌幅度较大 ， 基金净值也在3月有较大回撤 。
二季度 ， 基于对科技成长板块的乐观判断 ， 两只基金仍然坚持了科技股的核心配置 ， 持仓上更加集中到基本面持续超预期、估值有比较优势的电子板块 。 另一方面 ， 也适当增加了医药、食品饮料、建材等内需型板块配置 ， 在核心持仓鲜明的同时 ， 适当增强了组合的均衡性 。 基金净值在3月大幅回撤后 ， 二季度有明显回升 。
从此前年度的业绩表现来看 ， 2017年平安大华鼎泰混合分别参与了罗平锌电、正邦科技、吉电股份、中天科技等公司的定向增发 。 平安鼎越混合则分别参与了正邦科技、吉电股份、中天科技等公司的定向增发 。 但2017年是蓝筹股单边上涨行情 ， 这两只基金所参与定增的却清一色都是科技类个股 ， 因此 ， 2017年两只基金分别亏损20.12%、5.13% 。
2018年 ， 平安鼎泰混合与平安鼎越混合一方面仍坚持重点配置内生成长的新经济领军企业 ， 例如5G、光伏、新能源汽车等板块 ， 另一方面增加了对地产基建产业链的配置 。 然而2018年由于贸易争端、去杠杆以及宏观政策担忧等不确定因素 ， 引发市场对经济前景的担忧 ， 短期悲观情绪的蔓延 ， 股票市场整体表现欠佳 ， 导致两只基金分别亏损26.07%、16.92% 。 截至2018年12月31日 ， 平安鼎泰混合的累计单位净值已跌去四成 ， 仅余0.5914元；而平安鼎越混合的累计单位净值也仅余0.7818元 。
进入2019年后 ， 受益于A股市场结构性行情 ， 平安鼎泰混合与平安鼎越混合的业绩终于有了起色 。 两只基金一直维持较高股票仓位配置 ， 持仓结构上主要布局两头 ， 一方面配置科技成长板块 ， 如电子、通讯、新能源汽车等板块 ， 另一方面配置有估值修复空间的金融地产板块 。 2019年两只基金分别上涨41.97%、50.56% 。
【净值|8月份平安基金2混基跌超6% 鼎越混合或有清盘风险】尽管自2019年以来 ， 两只基金净值整体呈现震荡上涨趋势 ， 但由于2017年与2018年亏损较多 ， 因此截至今年9月10日 ， 平安鼎泰混合的累计单位净值也仅仅刚回归1元面值 ， 为1.0148元 ， 相比之下 ， 平安鼎越混合则表现较好 ， 累计单位净值有1.4620元 。


推荐阅读


上一篇：企前|5险企前8月保费1.85万亿 寿险增速分化人保垫底

下一篇：比赛|年轻战士走出国门，展现我军军改成果｜军情观察