江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

净值|8月份平安基金2混基跌超6% 鼎越混合或有清盘风险( 二 )


平安鼎越规模迷你 或面临清盘危机
值得关注的是 ， 平安鼎泰混合与平安鼎越混合近年来规模整体呈下滑趋势 。 其中 ， 平安鼎泰混合成立初期基金份额为13.19亿份 ， 根据基金合同约定 ， 该基金的封闭期为2016年7月21日(基金合同生效日)至2018年1月19日 。 封闭期届满后 ， 即自2018年1月20日起 ， 该基金转换为上市开放式基金（LOF） 。
然而 ， 大概受封闭期内基金业绩表现不佳影响 ， 平安鼎泰混合封闭期解禁后即遭遇投资者大量赎回 ， 仅短短1个多月时间就赎回7.95亿份 ， 截至2018年一季度末 ， 该基金份额余5.24亿份 。 此后至今 ， 平安鼎泰混合份额整体呈震荡下降趋势 ， 截至今年二季度末 ， 其份额仅余1.73亿份 ， 基金规模为1.80亿元 。
平安鼎越混合的封闭期为自2016年9月20日(基金合同生效日)至2018年5月21日(含) ， 封闭期内不办理申购与赎回业务 。 该基金成立初期基金份额为6.73亿份 ， 2018年5月21日解禁后 ， 至2018年二季度末该基金份额已减少至1.02亿份 ， 此后进一步缩水 ， 截至今年二季度末仅余0.17亿份 ， 规模仅余0.26亿元 。
平安鼎越混合在二季报中披露称 ， 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形 。 截至报告期末 ， 以上情况未消除 。
平安鼎泰混合与平安鼎越混合目前均由基金经理刘俊廷、张俊生掌舵 ， 但具体管理时间略有差异 。 平安鼎泰混合成立后至2018年12月3日是由刘俊廷独立管理 ， 期间任职回报-37.43% 。 2018年12月4日至今 ， 刘俊廷与张俊生共同管理该基金 ， 两人任职回报62.13% 。
平安鼎越混合成立后也是先由刘俊廷独立管理至2018年3月15日 ， 其任职回报-6.59% 。 2018年3月16日至2018年12月3日 ， 刘俊廷与WANG AO(汪澳)共同管理 ， 两人任职回报-11.17% 。 2018年12月4日至2019年4月21日 ， 刘俊廷、WANG AO(汪澳)、张俊生三人管理 ， 任职回报21.18% 。 2019年4月22日至今 ， 刘俊廷、张俊生两人共同管理 ， 任职回报46.70% 。
刘俊廷曾任国泰君安证券研究所分析师 ， 于2014年12月加入平安大华基金管理有限公司 ， 任平安大华基金管理有限公司投资研究部行业研究员 ， 现同时管理5只混合型基金 。
张俊生曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理 ， 深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监 ， 上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理 。 2018年10月加入平安基金管理有限公司 ， 现任权益投资中心投资副总监 。 同时担任4只混基的基金经理 。
9月7日晚间 ， 平安基金发表市场观点指出 ， 7日的市场动荡 ， 是因为外部扰动因素压制市场风险偏好 ， 部分资金在获利了结 ， 可看做是市场情绪调整的交易行为 。 但是 ， 结合经济修复节奏和央行表态来看 ， 货币政策转向时点尚未到来 。 在股市流动性充裕之下 ， 市场向好的大逻辑并未发生变化 ， 当前仍是布局科技股的良好时机 。
平安基金认为 ， 从年初以来 ， 消费升级和产业升级是市场的两大主线 。 目前来看 ， 外部风险已非市场的主要矛盾 ， 宏观流动性也不会系统性收紧 。 同时 ， 以公募基金为主的机构增量资金在持续入市 ， 股市流动性充裕之下 ， 市场向好的大逻辑并未发生变化 。
“短期内看市场处于震荡上沿 ， 中长期的震荡中枢将会逐级抬升 。 在阶段性复苏初期 ， 风险偏好存在潜在波动可能性 ， 各个风格的估值和盈利匹配度有望回归均衡 。 ”平安基金认为 ， 短期内 ， 周期成长类行业和公司等低估值板块 ， 以及基建刺激下的成长类行业 ， 将迎来估值修复 。 同时 ， 随着创业板注册制、科创板指数推出等资本市场改革步伐加速 ， 受益于内需修复的大消费行业和国家战略支持的大科技行业、高端制造行业也值得加以关注 。 对于科技股 ， 中长期看当前仍是布局良机 。


推荐阅读


上一篇：企前|5险企前8月保费1.85万亿 寿险增速分化人保垫底

下一篇：比赛|年轻战士走出国门，展现我军军改成果｜军情观察