分红|蓝天燃气偿债压力大5年分红7亿 股东三涉官员受贿案( 四 )
2015年至2017年 ， 同行业可比上市公司的应收账款周转率均值分别为25.01、19.77、20.94 。
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2020年上半年存货3633万元
2015年至2018年6月30日 ， 蓝天燃气存货金额分别为8564.98万元、7326.93万元、8041.27万元和8629.41万元 ， 占流动资产的比例分别为21.70%、17.68%、15.43%和15.42% 。
公司存货主要由工程施工、原材料和库存商品构成 ， 工程施工主要为公司的燃气安装工程业务涉及的建造合同形成的未结算资产 ， 原材料主要为燃气安装工程业务所需的管材、管件和燃气表具等 ， 库存商品主要为燃气管道内未销售的管存天然气 。
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根据年报数据 ， 2018年至2020年6月30日 ， 公司存货金额分别为1.05亿元、9500.57万元、3633.26万元 。
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上图来源：2018年年报
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上图来源：2019年年报
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上图来源：2020年半年报
2015年至2020年6月30日 ， 公司存货周转率分别为22.51、20.54、26.80、28.26、30.06、22.75 。
2015年至2017年 ， 同行业可比上市公司的存货周转率均值分别为56.98、47.75、50.44 。
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2020上半年毛利率不及5年前
2015年至2017年 ， 蓝天燃气毛利率分别为19.15%、17.56%、18.01% 。
蓝天燃气年报显示 ， 2018年至2020年1-6月 ， 公司毛利率分别为18.21%、17.24%、16.57% 。
可以看出 ， 公司2019年和2020上半年毛利率下滑 ， 整体呈下滑趋势 ， 2020上半年毛利率低于2015年水平 。
在2018年年报中 ， 2017年的毛利率为18.08% ， 招股书数据和年报数据再次出现不一致 。
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上图来源：2018年12月21日报送的招股书
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上图来源：2018年年报
2015年至2017年 ， 同行业可比上市公司毛利率均值分别为18.25%、18.34%、16.06% ， 公司毛利率2016年低于可比公司毛利率均值 。
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2020年上半年负债18.12亿元短期偿债压力大
2015年至2017年 ， 蓝天燃气负债分别为17.32亿元、17.55亿元、18.32亿元 ， 资产负债率分别为58.34%、58.24%、57.47% 。
其中 ， 短期借款金额分别为4.70亿元、7.00亿元、4.70亿元 ， 一年内到期的非流动负债分别为3.47亿元、1.58亿元、1.95亿元 。
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年报显示 ， 2018年至2020年6月30日 ， 公司负债总额分别为18.67亿元、20.33亿元、18.12亿元 ， 资产负债率分别为54.80%、54.30%、51.96% 。
在2018年年报中 ， 2017年的负债总额为18.27亿元 ， 资产负债率为57.34% 。
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