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需求|“金九银十”比预期更晚，铁矿石走弱，钢铁板块怎么样了？

9月16日 ， 钢铁板块表现活跃 ， 截至午间收盘 ， 盛德鑫泰涨停 ， 甬金股份、宝钢股份、山东钢铁、重庆钢铁等上涨 。

需求|“金九银十”比预期更晚，铁矿石走弱，钢铁板块怎么样了？
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商品期货早盘 ， 铁矿石大跌3.6% 。 从今年5月中旬开始 ， 铁矿石价格一路上扬 ， 截至9月3日 ， 普氏62%进口铁矿石指数上涨2.15%至130.8美元/吨 ， 突破8月中旬创下的年内峰值 。
对于目前的价格下跌 ， 分析认为 ， 钢材市场“金九银十”比预期来的晚、来的弱 ， 低于市场预期 ， 铁矿石价格也受到一定程度的影响 。 美尔雅期货分析认为 ， 铁矿石1月合约出现显著下行 ， 上冲力量较差 ， 预计铁矿石在高位压力难以突破 ， 下方关注在800-810一线争夺 。
值得注意的是 ， 多家较去年同期净利润有所下滑的上市钢企公布2020年半年报显示 ， 除疫情影响 ， 需求下滑、钢材售价下降外 ， 铁矿石及铁矿石及燃料价格快速上涨成为主要原因 。
同时 ， 据证券日报 ， 近期机构对钢铁板块龙头股的调研热情高涨 ， 一个月内 ， 有6家钢铁行业上市公司获机构密集调研 ， 占该行业成份股比例的17.14% ， 位居申万一级行业前列 。 具体来看 ， 华菱钢铁、永兴材料、久立特材、鞍钢股份、甬金股份等5家钢铁企业累计接待调研的机构数量均在10家以上；三钢闽光获得3家机构的集中调研 。
中国国际金融认为 ， 需求方面 ， 汽车、地产开工需求小幅改善 ， 但供给方面 ， 8月粗钢产能同比增长8.4% ， 进口钢材同比仍然较高 ， 呈现供需双高局面 。 同时 ， 钢材社会库存、建筑钢材库存同比高35%/51% ， 对钢材存有小幅压制 。 展望下半年 ， 虽然2020年四季度随着赶工、海外需求释放 ， 钢材价格有望修复 ， 但库存高企下上涨空间较为有限 。
川财证券表示 ， 同比角度上 ， 8月我国生铁、粗钢、钢材产量在新增产能投放、钢厂生产效率提高的综合影响下维持同比高增状态；据前期统计 ， 年内河北、云南等地仍有部分置换产能于四季度投产 ， 建议关注新旧产能更替对钢铁供给端的影响 。 环比角度上 ， 8月钢材产量高位平稳 ， 分结构看 ， 螺纹钢产量因电炉厂开工率下行及轧线检修而小幅回落 。 特钢和不锈钢具备长期成长性 ， 关注板材个股业绩恢复 。 普钢个股中 ， 板材企业盈利恢复好于长材 ， 关注南钢股份、华菱钢铁、宝钢股份等；新材料方面 ， 今年以来 ， 军工订单放量 ， 高温合金等特殊合金钢需求好转 ， 关注相关个股ST抚钢和太钢不锈；特钢和不锈钢个股上半年疫情期间仍能维持盈利不降 ， 印证行业具备长期成长性 ， 关注永兴材料、久立特材、甬金股份等 。
【需求|“金九银十”比预期更晚，铁矿石走弱，钢铁板块怎么样了？】东北证券表示 ， 参考欧洲钢铁行业的发展史 ， 长期而言 ， 经济逐步进入成熟期后 ， 钢铁产品需求结构将逐步切换到以板带材为主的高附加值品种上 ， 建筑业在整个钢铁行业需求中的占比长期下滑的趋势难以改变 ， 遂推荐以板带材为主的上市公司如南钢股份、华菱钢铁、新钢股份 ， 以及在高温合金具有特殊地位的ST抚钢等 。
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