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基金|抱团科技股公募基金无惧调整风浪，爆款产品舵手加大力度调研相关公司

红周刊 采访人员 | 曹井雪
2020年公募基金中报表明 ， 如果简单将电子、计算机和通信归纳为科技股 ， 那么今年二季度末 ， 公募持有科技股的数量为228.09亿股 ， 较去年末增加了25.01亿股 ， 增幅接近11% 。 以其中的基金重仓股立讯精密为例 ， 中报显示基金持股总量约为122939.38万股 ， 这一数值较去年年末增加了34232.63万股 。
牛市中科技板块难得出现一定幅度的回调整理 ， 这也让近期频出的爆款基金舵手们等来绝佳的建仓机会 。 对此 ， 平安基金称中长期看当前仍是布局科技股的良机；而中银证券亦指出 ， 随着疫情状况向好 ， 半导体设备公司二季度业绩大幅改善、趋势向好；行业景气度趋势上行 ， A股半导体公司国产替代受益空间较大 。 与此同时 ， 下半年以来 ， 公募基金经理频繁调研科技板块上市公司 ， 有迹象表明公募对科技股的投资进入精耕细作阶段 。
基金抱团科技股“越抱越紧”
公募青睐股票中报交出满意答卷
从近期落幕的基金中报来看 ， 公募基金上半年整体增持科技股 。 根据《红周刊(博客,微博)》采访人员的统计 ， 在电子、计算机和通信行业的651只股票中 ， 有586只在今年二季末被公募基金持有 ， 持股数量合计228.09亿股 ， 较2019年末增加25.01亿股 。 进一步从全部机构持股数据来看 ， 科技股今年二季度被持股的数量较去年末增加157.57亿元 。
从细分行业来看 ， 其中电子行业和计算机行业被增持的股票数量较多 ， 分别为19.75亿股和19.35亿股 ， 而通信板块被增持的股票数量为2.35亿股 。 若再细分到下一级的子板块 ， 计算机应用、电子制造、通信设备、半导体以及光学光电子是被增持最多的几类 。
进一步从增持数量最多的个股来看 ， 《红周刊》采访人员发现 ， 其中细分子板块的龙头最受公募基金的青睐 。 具体说来 ， 电子制造子板块龙头立讯精密(002475,股吧)、电源设备子板块龙头亿纬锂能(300014,股吧)、光学光电子板块龙头三安光电(600703,股吧)和京东方A、计算机应用龙头用友网络(600588,股吧)是彼时被公募基金增持最多的股票 。
仍以立讯精密为例 ， 公司在今年二季度末被1670只基金持有 ， 这一数字甚至高于五粮液(000858)和恒瑞医药(600276,股吧) 。 Wind资讯显示 ， 该股上半年共被公募基金增持3.42亿股 ， 较去年末增加近40% 。 其中 ， 傅鹏博管理的睿远成长价值、王培管理的中欧行业成长、劳杰男管理的汇添富价值精选(519069)等爆款基金都在二季度配置了立讯精密 ， 持股数量分别为1983.58万股、1152.58万股和900万股 。 值得一提的是 ， 睿远成长价值还是持有该公司股票数量最多的主动权益类产品 。
对照看立讯精密中报 ， 公司今年上半年实现营业收入364.52亿元 ， 同比增长70.01%；实现归属母公司净利润约为25.38亿元 ， 同比增幅达到69.01% 。 拉长时间段看 ， Wind资讯显示 ， 立讯精密在2008年至2019年连续12个年度实现净利润逐年增长 。 考虑到业绩托底 ， 该股在本轮调整中相对抗跌：截至9月11日收盘 ， 自7月14日科技股调整以来 ， 公司的股价跌幅不足10%；但在此之前 ， 公司的股价成功实现涨幅翻番 。
而从科技股上半年整体的业绩来看 ， 其中也不乏业绩亮眼的标的闪现 。 据《红周刊》采访人员统计 ， 在申万电子、计算机和通信板块的651家上市公司中 ， 上半年净利润翻倍增长的公司数量多达91只 ， 占比约为14% 。 而且对于前期涨幅较大的科技股 ， 公募基金呈现出“越抱越紧”的状态 。 采访人员统计自2019年1月1日至2020年6月30日科技股的市场表现 ， 其中涨幅居前的有卓胜微(300782,股吧)、斯达半导、诚迈科技(300598,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、南大光电(300346,股吧)以及韦尔股份(603501,股吧)等 ， 它们在今年二季度末被公募基金持股的数量都较去年末有明显增加 。
短期调整无碍科技股长期逻辑


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