|招商300地产B净值下跌1.51％ 请保持关注
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金融界基金09月18日讯 今日招商300地产B下跌10.00% ， 成交22.63万元 。 截至目前场内价格为1.395元 ，当前本基金场外净值为0.9067元 ， 环比上个交易日下跌1.51% ， 溢价率为53.85% ， 价格杠杆为1.227 ， 净值杠杆为2.130 ， 当前母基金净值为0.9578 ， 本基金跟踪指数为地产等权 ， 实际下折需母基金跌33.81% ， 上折需母基金涨57.74% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌10.89% ， 近3个月本基金净值上涨24.93% ， 近6月本基金净值上涨27.52% ， 近1年本基金净值上涨24.17% ， 成立以来本基金累计净值为1.4534元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.91% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【|招商300地产B净值下跌1.51％ 请保持关注】 本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
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