茅台|上层点名茅台、五粮液、泸州老窖等，杀伤力几何？抱团会瓦解么
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医药股卷土重来市场依然处于疲弱中 ， 区间缩量震荡的走势未变 ， 消费白马板块下跌调整时间不够 ， 而低估周期板块又缺乏资金持续做多信心 ， 导致市场无持续性热点 ， 指数保持弱平衡 ， 实在没啥好看的！
昨天被放出的三支妖股大幅炒作 ， 尤其是豫金刚石昨天上演地天板 ， 惹恼了上层 ， 证监会对监管表态 ， 表示要全面、辩证把握“建制度、不干预、零容忍”之间有机联系 ， 目前话语权掌握在谁手里 ， 大家心知肚明 ， 所以资金识趣点是好事 ， 毕竟要在场子混 ， 低头不见抬头见 。 今天豫金刚石继续顽强抵抗 ， 但是天山生物已经缴械投机 ， 开启下跌之路 ， 这追高的散户得是有点惨了 ， 这点也告诉我们 ， 远离垃圾股炒作 ， 因为你永远不知道 ， 自己是不是最后的接盘侠 。 当然了 ， 这个表态中的不干预也有所给资金信心 ， 因为A股向来一管就死 ， 一放就疯 ， 前面打压的太狠也不行 ， 现在的适度调控 ， 也给了资金机会 ， 所以 ， 今天的创业板新股、次新股等再次活跃 ， 但总体来说 ， 合理的投机可以 ， 但是你不能大幅偏离基本面炒作 。
而板块上 ， 今天的看点就是第二波yi情催化下的疫苗、生物医药、医疗概念股 ， 这个板块今年涨幅巨大 ， 作为主线之一 ， 遭到机构的疯狂抱团 ， 但是在高估值区 ， 出现了分歧 ， 有基金认为 ， 医药的高估值需要2-3年消化 ， 机构抱团开始松动 ， 开启一波估值杀 ， 很多个股自高位调整了30%左右 ， 而当下 ， 遇到全球第二波yi情的刺激 ， 这个板块在超跌后又卷土重来 。
当前东哥的观点是 ， 会有一波超跌反弹行情 ， 但是因为前期涨幅过大 ， 透支了未来业绩 ， 虽说调整杀了一波估值 ， 但是估值依然没有到合理区间 ， 从估值来看 ， 截至9月20 日 ， 医药生物板块估值为47.77X ， 在所有板块中排名第五位 ， 相对沪深300溢价率约为 234% ， 处于历史中高水平 。 其中医疗服务板块估值最高 ， 达到94.48X；生物制品和医疗器械估值相对较高 ， 分别为66.32X 和50.86X；化学制药、中药和医药商业板块估值相对较低 ， 分别为 45.63X、33.08X和22.90X 。 所以 ， 短期不会再出现持续性行情 。
当然如果只是做波段 ， 可以博一把反弹 ， “内循环”下具有消费属性的医疗器械、医疗服务以及流感疫苗 ， 和带量采购趋势驱动下的创新药领域 。 行业配置方面 ， 业绩确定性、防疫需求旺盛的医疗器械领域 ， 消费逐渐复苏、估值具有一定安全边际的医疗服务企业 ， 以及受益于海外供给收缩的血制品领域和行业高景气度持续的医药外包优质企业和特色原料药企业 。
如果考虑中长线布局 ， 还需耐心等待高估值的消化 。 当然 ， 这个也不是一概而论 ， 医药当中的部分股票的估值可能较为合理了 ， 这些我们可以关注一下 ， 比如估值相对较低化学制药、中药和医药商业 ， 逢低布局低估值的绩优股 。
“茅台们”突发利空最近白酒真是多事之秋 ， 前有茅台发债用脚投票 ， 舍得酒业好好的混改被st ， 现在节前白酒们想涨价来再风光一把 ， 结果被上层给监管了！
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