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公司|盛美股份净利蹿升远甩现金流 美籍实控人轻研发猛募资( 二 )


2017年末、2018年末、2019年末 ， 盛美股份的存货账面价值分别为1.36亿元、2.64亿元、3.07亿元 ， 占流动资产的比例分别为46.79%、46.52%和25.42%；存货账面余额分别为1.39亿元、2.67亿元、3.11亿元 。 其中 ， 各期末 ， 公司计提存货跌价准备分别为341.80万元、311.70万元、和390.58万元 。 报告期内 ， 盛美股份存货周转率（次）分别为1.09、1.51、1.44 ， 同行业可比上市公司存货周转率平均值分别为1.18、0.99、0.86 。
2017-2019年 ， 盛美股份向前五名客户销售额分别为2.53亿元、5.05亿元、6.61亿元 ， 占当期销售总额的比例分别为99.81%、91.69%、87.33% 。 盛美股份表示 ， 2017年和2018年 ， 公司部分客户向美国ACMR下订单 ， 公司将产品销售给美国ACMR ， 再由美国ACMR对最终客户进行销售 。 2019年 ， 公司未发生通过美国ACMR向最终客户销售的情形 。 因此 ， 报告期内 ， 公司向前五名最终客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为94.99%、92.49%和87.33% 。 除美国ACMR和华虹集团之子公司上海集成电路外 ， 公司与报告期内前五大客户及前五大最终客户不存在关联关系 。
报告期内 ， 盛美股份向前五大供应商采购金额分别为9555.33万元、2.05亿元、1.77亿元 ， 占当期采购比例分别为53.79%、47.05%、39.22% 。 盛美股份指出 ， 美国ACMR为公司的控股股东 ， 是美国NASDAQ股票市场的上市公司 。 美国半导体产业链的供应商市场比较成熟 ， 美国ACMR在境外原材料采购方面具有一定的市场优势和价格优势 。 报告期初至2019年9月 ， 公司部分境外原材料由美国ACMR负责采购 。 报告期内 ， 盛美股份向前五名最终供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为35.00%、32.00%和28.77% 。
2017-2019年 ， 盛美股份关联销售分别为5227.24万元、9232.52万元、848.31万元 ， 3年关联销售合计1.53亿元 。 盛美股份表示 ， 报告期内 ， 公司存在向关联方美国ACMR、台湾合晶科技、上海晶盟硅材料有限公司和上海集成电路销售半导体清洗设备的情况 。 2017年和2018年 ， 公司向美国ACMR销售了半导体清洗设备 ， 销售金额分别为4389.52万元和6081.94万元 ， 2019年公司未向美国ACMR销售产品 。
2017-2019年 ， 盛美股份关联采购分别为7333.38万元、1.62亿元、1.39亿元 ， 3年关联采购合计3.75亿元 。 报告期内 ， 公司通过美国ACMR采购阀门、传感器、接头、泵等原材料 ， 交易金额分别为4726.39万元、1.04亿元、7354.82万元 。
公司研发费用率逐年下滑 ， 近两年低于同行业上市公司平均值 。 2017-2019年 ， 盛美股份研发费用金额分别为5217.24万元、7941.50万元、9926.80万元 ， 占营业收入的比例分别为20.57%、14.43%、13.12% 。 同期 ， 同行业上市公司研发费用率平均值分别为13.20%、15.66%、17.05% 。 其中 ， 报告期内 ， 盛美股份研发费用中职工薪酬分别为1633.14万元、3020.84万元、4731.41万元 ， 占营业收入的比例为6.44%、5.49%、6.25% ， 占研发费用比例分别为31.30%、38.04%、47.66% 。
公司销售费用逐年增长 。 2017-2019年 ， 盛美股份销售费用金额分别为4349.33万元、6004.69万元、8475.49万元 ， 公司销售费用逐年增长；公司销售费用占当年营业收入的比例分别为17.15%、10.91%、11.20% 。
招股书显示 ， 公司自身几乎不从事零部件加工业务 ， 而是根据对产品的设计组织零部件外购及外协 。 盛美股份表示 ， 公司一向重视对核心技术的保护 ， 但如果因公司或供应商的网络安全系统无法防范未经授权的访问、复杂的网络攻击 ， 或者公司的员工、供应商对敏感数据的不当处理等原因导致公司的知识产权、核心技术泄露 ， 公司可能会受到客户的重大责任索赔 ， 将可能导致公司的声誉和竞争地位受到严重损害 ， 进而对公司的业务发展和经营成果产生不利影响 。


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