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国内经济|大摩华鑫基金：欧洲疫情反复 国内经济持续复苏

【国内经济|大摩华鑫基金：欧洲疫情反复 国内经济持续复苏】上周A股表现相对较差 ， 上证综指下跌3.56% ， 深证成指下跌3.25% ， 创业板指数下跌2.14% 。 分板块看 ， 医药、休闲服务、纺织服装、国防军工和家电等板块表现较好；有色、汽车、房地产、建材和建筑等板块表现较差 。
海外经济方面 ， 欧洲疫情再度出现恶化 。 9月以来 ， 欧洲疫情再度全面爆发 ， 西班牙、法国等主要国家的新增确诊人数相继突破万人 。 截至北京时间9月26日6时30分左右 ， 全球累计确诊新冠肺炎病例3271万例 ， 累计死亡病例99万例 ， 38个国家确诊病例均超过10万例 。 在美国、印度新增确诊病例仍维持高位的背景下 ， 欧洲疫情的全面反弹给全球经济复苏带来了更大的不确定性 。
国内经济方面 ， 工业企业盈利持续改善 。 根据国家统计局数据 ， 1-8月规模以上工业企业利润同比下降4.4% ， 降幅比1-7月收窄3.7个百分点 ， 保持改善趋势 。 8月当月规模以上工业企业利润同比增长19.1% ， 较上月小幅回落0.5个百分点 ， 增速仍处于高位 ， 连续4个月正增长 。 工业企业利润增长的主要原因是出口较为强劲 ， 疫情导致供给侧改革进一步深化 ， 提升了龙头企业的盈利能力 。
总体上 ， 近期国内的经济复苏有序进行 ， 海外的疫情仍然没有得到控制 ， 部分优秀的国内企业有望提升在全球的市场份额 。 由于今年以来外部环境多变 ， 短期看 ， 临近国庆长假 ， 资金的避险情绪显著上涨 ， 大盘的波动加剧 。 国庆节是观察消费复苏的重要节点 ， 国庆期间的白酒、家电、房屋和免税等行业的消费将深刻影响国庆之后的板块走势 。 （本文作者：摩根士丹利华鑫基金研究管理部）
（责任编辑：任刚 HF008）


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