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阁屋财经|四季度行情将直接展开，陈浩：若以十一之后的开门红为契机

假如库存周期在四季度进入显著的企业补库存 ， 那么基金经理就会说经济的逐渐转好；它还有一个重要的外部参数 ， 就是国家总局每个月都会发一次的PPI数据 ， 接下来很容易能够听到 ， 它应该是转正的 。 所以这种情况下一切理论上应该走入正轨 。 机构出货现在我认为大股东减持是不可怕的 ， 可怕的是基金集体减持 ， 因为基金有一种求同意识 ， 什么股票敢拿呢？必须是咱们大家都敢拿才能拿 。 如果有一两家基金率先跑路 ， 就会产生囚徒困境 ， 因为流动性不足 ， 谁晚走的遭殃 。
所以 ， 最近的真正属于机构出货的股票几乎没有 。 股票只有两类 ， 一类叫受伤庄股 ， 一类叫高位绝对控盘股 。 没受伤的就在高位绝对控盘 ， 然后受伤的是体现为之前可以判断它为主力重仓股 。 在最近几天破位的时候 ， 出现了囚徒困境 ， 有一两家基金就开始把减持目标放在那了 ， 结果就造成了一轮踩踏 。 比较幸运的是这些股票跌到中期成本线就止跌了 ， 因为大家都得死 ， 这也就收手了 ， 最近正在恢复期 。 正好机构当前在购入股票中 ， 我们发现凡是带“设备”两个字的板块和赛道 ， 都有机构在重仓 ， 是这个季度发生的事 ， 这是个新赛道 。
市场走向
今年三季度大家过得很痛苦 ， 原因归咎于机构换股 。 机构为什么换股呢？实际上是为了一季度那一次大爆发进行结算 ， 因为炒过头的股票就要出来 。 我想这个事的时候 ， 忘了二季度受到了严重的疫情影响 ， 从一季度开始2月3日就严重的影响了 ， 然后他们逆势做最后的拔高 ， 接下来差不多就没有然后了 。 所以这样说的话 ， 明年一定不是三季度调整 ， 应该是二季度 。 正好是被疫情挖走了一个季度或者两个季度 ， 现在基本上这些思路就串联在一起了——四季度库存周期PPI给出一个到处莺歌燕舞的氛围 ， 正好没有做完的作业在四季度补课 ， 大科技拔高；拔高完了之后就要收割了 ， 所以下一次整理不是明年的三季度 ， 应该是春节后二季度 。
这个思路应该是对的 ， 但是库存周期在这里发挥什么作用呢？它发挥的作用应该是正好跟机构的操盘周期实现一个共振 ， 于是这个策略就清楚了：此刻绝不能换基金、换股票 。 哪怕是受伤庄股 ， 哪怕他让你很痛苦 ， 你都得停下来 ， 因为四季度是一个补课季度 ， 它会还原原本计划中今年一季度该干完的事 。
因为今年一季度的时候 ， 春节后出现疫情了 ， 迎来了宏观面暖风的支持 ， 所以冬天不太暖 ， 也不太冷 ， 应该是这么一个概念 。 因此 ， 市场就忘了还有风险了 ， 甚至会形成一个概念 ， 培训一个意识 ， 叫不怕整理；不怕套、套不怕、怕不套 ， 所以这个时候特别适合割韭菜 。 因为不少散户已经经过两次大震荡 ， 最后赢了 ， 毕竟基金一创新高所有人都赢了 ， 接下来他们就会想起我说的一句话 ， 想挣钱必须学会挨打 。
发动行情
行情就是三个阶段 ， 第一个阶段就是暖场和抢跑 ， 我们已经经历了大科技、大消费、大医药 ， 反正就是过去最热门的这三大赛道 ， 其实是这轮牛市的需求 。 那么中间有一个主升段是干什么？现在的情形正在明朗 ， 是不是继续玩大科技、是不是继续玩大消费先不管 ， 主升段可能跟序曲是有些差别的 ， 差别的是在周期板块的中游部分 。 正好三季度大家很痛苦 ， 我们把痛苦的原因 ， 归结于基金经理 ， 因为他们在调整、在换股 ， 导致市场需要流动性；但流动性没那么多 ， 所以哪个调整得凶哪个杀伤的就厉害 。
主力三五个月前先进了新能源车 ， 然后两三个月前开始攻击设备 ， 都是悄悄的 ， 没有构成像5G、
我们还有一个惯例 ， 如果想做季度的行情 ， 一定要做开门红 ， 只要开门一黑 ， 大家立刻两三周就没情绪了 。 所以基本上应该估计 ， 以十一之后的开门红为契机 ， 然后四季度行情就直接展开 。
基本的大方向看样子是磨合清楚了：首先大科技要补一季度的课 ， 它手里的钱是最多的 ， 相比于买中游周期股票给别人抬轿 ， 我还是更多的倾向于大科技给自己抬轿 ， 所以大科技算是一个 。


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