江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

基金|创金合信基金又一只产品清盘 年内业绩两极分化严重丨基金( 二 )


对此 ， 创金合信基金对《投资时报》表示 ， 对于规模较小的基金 ， 创金合信基金内部会进行充分的评估 ， 客观分析其规模变动的原因 。 创金合信基金秉承价值投资的长期理念 ， 一般不因短期业绩和规模而清盘公募产品 ， 通常会采用与现有合作渠道持续营销、拓宽营销渠道及基金转型等不同方式增加基金规模 。
就上述5只非发起式基金的运作 ， 创金合信基金表示：“对于创金合信转债精选 ， 公司拟采用变更注册的方式将其变更为其他类型基金；其他四只基金 ， 公司拟采用更换基金经理或持续营销等方式继续运作下去 。 ”
创金合信基金产品规模（单位：亿元）
基金|创金合信基金又一只产品清盘 年内业绩两极分化严重丨基金
图片

数据来源：Wind
主动权益产品业绩分化
创金合信基金面临部分基金规模迷你压力的同时 ， 产品业绩还存在严重的两极分化 ， 就主动权益类基金而言 ， 绩优基金和绩差基金年内净值增长率首尾相差近80% 。
具体来看 ， 受益于医疗板块年内表现出色的影响 ， 医疗相关主题基金业绩表现普遍良好 ， 创金合信医疗保健亦是如此 。 Wind数据显示 ， 截至9月29日 ， 创金合信医疗保健A今年以来的净值增长率为73.52% ， 而创金合信鑫收益C则因今年前两个季度股票持仓比例低、重仓股选股偏差等原因 ， 使得该基金年内收益率仅为2.25% 。
事实上 ， 创金合信鑫收益C除了短期业绩表现欠佳 ， 该基金中长期业绩也是不尽如人意 。 截至9月29日 ， 该基金近一年、近两年、近三年的收益率分别为3.42%、1.27%、4.18% ， 同类排名分别为1819/1881、1757/1776、1413/1468 。 若拉长时间来看 ， 该基金成立近4年录得的总收益仅为7.71% 。
对此 ， 创金合信基金表示 ， 近两年、三年表现不及预期的原因是 ， 产品规模较小 ， 固定的产品费用影响基金收益 。 该基金自2019年年初以来 ， 定位于固收+策略 ， 回撤较小 ， Wind数据将其与灵活配置型产品进行排名 ， 因而排名靠后 。
今年A股市场跌宕起伏 ， 而作为稳健投资代表的债券型基金表现也是参差不齐 。 譬如创金合信转债精选A/C ， Wind数据显示 ， 截至9月29日 ， 该基金A、C类份额今年以来的净值增长率飘绿 ， 分别为-0.85%、-1.06% 。
除了短期业绩表现不佳 ， 旗下创金合信季安鑫A、创金合信尊泰纯债则是长期绩差 。 以创金合信季安鑫A为例 ， 该基金近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为-1.27%、-14.09%、-9.88% ， 同类排名分别为1562/1574、1155/1155、862/863；该基金成立以来的净值增长率同样如此 ， 为-4.22% 。
创金合信基金表示 ， 创金合信季安鑫3个月持有期债券型基金为创金合信尊盈纯债基金转型而来 ， 今年6月刚刚实施转型 。 此前创金合信尊盈纯债于2018年四季度规模减少 ， 从2019年直至转型前 ， 因规模过小 ， 固定的产品费用影响基金收益 。 转型后 ， 创金合信季安鑫3个月持有期债券基金的业绩维持同类产品收益水平 。
Wind数据显示 ， 目前创金合信基金旗下有19位基金经理 ， 而黄弢、王一兵、曹春林、郑振源、陈建军等5人的基金经理从业年限均超过5年 ， 其中黄弢基金经理从业年限最长 ， 已超过11年 。 不过 ， 该公司亦有一批“年轻”的基金经理 ， 譬如胡尧盛、周志敏、张贺章、黄佳祥、孙悦等11人基金经理从业年限尚不足3年 。
创金合信基金称 ， 公司成立于2014年7月 ， 成立之初的投研团队大多来自当时第一创业证券的资产管理部 ， 团队自2010年初搭建 ， 管理的产品为券商集合计划 ， 投资人员为投资经理非基金经理 。 Wind显示的数据为基金经理任职年限 ， 即基金经理注册年限 ， 非从业年限 ， 并不代表过往全部的从业经历 。 公司现有基金经理从业平均年限在10年左右 ， 投研经验较为丰富 。
创金合信鑫收益C业绩表现


推荐阅读


上一篇：闪电新闻|济南地铁8号线未批先建？济南轨交集团回应了

下一篇：基金|2年锻造20只“翻倍基”行业居首 广发基金权益投资行稳致远