中金网|北向资金大举净流入，两市股指节后首日强劲上扬
10月9日 ， 两市股指高开高走 ， 截至发稿 ， 沪指涨约1.6% ， 深成指涨逾2% ， 创业板指涨逾3% 。 Wind数据显示 ， 截至9:44 ， 北向资金净流入超40亿元 。 盘面上看 ， 光伏概念、石墨烯、锂电池、特斯拉、消费电子等题材表现活跃 。
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【中金网|北向资金大举净流入，两市股指节后首日强劲上扬】中泰证券指出 ， 国庆期间外盘整体维持反弹走势 ， 市场短期主要聚焦点在大选和刺激法案谈判 ， 整体来看 ， 不能太依赖民调结果来进行押注 ， 刺激法案谈判的变化可能导致更多的是日内波动行为 ， 核心驱动力仍取决于美联储货币政策宽松趋势与美国经济复苏力度 。 从最新的非农就业数据来看 ， 零售贸易、制造业与建筑业的就业水平已基本恢复至疫情前水平 ， 经济复苏仍在进行中 ， 美联储维持长期利率处在低位的态度也没有改变 ， 两者均体现在近期美股市场的变化中 ， 周期行业表现强势 ， 海外大类资产建议加大通胀品种的配置力度 。 另一方面 ， 市场对疫情的恐慌程度也明显减弱 ， 美股RSI周度顶背离后的技术性修正也基本达到此前几轮技术性调整的水平 。
整体来看 ， 外部因素导致的市场下跌或已接近尾声 ， 融资成交占比显示市场情绪已经处在2019年四季度的底部区域 ， 统计规律也显示A股节后上涨的概率较大 ， 维持震荡向上的判断 ， 尤其是不少个股缩量到极致 ， 叠加三季报业绩配合 ， 建议积极关注相关超跌反弹机会 ， 但指数性行情仍需要新的破局力量出现 。
配置思路上 ， 10月是三季报窗口期 ， 而今年受疫情影响 ， 行业间业绩比较可能相对容易 ， 业绩好、景气高的方向相对明显 ， 主要集中在受益疫情的板块(医疗、食品、远程办公等)、符合政策热点导向的(新基建、新能源、军工等) 。 而实际情况是 ， 这些领域多数个股在今年已经有所表现 ， 后续可能面临弹性不足的问题 ， 做多三季报需要精选个股配置 。 弹性方面建议关注今年表现平平但近期出现复苏态势的个股 ， 比如受益节假日消费回暖、受益内循环大方向的相关标的 。 整体来看 ， 持续看好行业格局中长期向上的硬科技与新消费领域 ， 其中近期调整幅度较大的优质成长股建议积极关注 。
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