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投资|10月私募信心大涨创年内新高，私募支招四季度行情布局！

每经采访人员：杨建 每经编辑：吴永久
国庆节后首个交易日 ， A股迎来“开门红” 。 从私募排排网最新披露的数据显示 ， 节后私募基金经理信心有所增强 ， 10月信心指数创下年内新高 。 另外从私募的仓位来看 ， 目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82.59% ， 达到近三年来最高数值 。 进入10月 ， 市场即将迎来三季报的披露时点 ， 需要继续关注上市公司层面的业绩兑现情况以及货币政策 ， 等待合适时机布局 。
私募加仓意愿强烈
国庆节后首个交易日 ， A股迎来“开门红” 。 对此资深市场分析人士汪平指出 ， 节后首日 ， 指数高开高走 ， 成交量配合放大 ， 大盘阶段性调整已经结束 ， 新的上升开始启动 。 因为前期几乎所有的分类指数都调整比较充分 ， 我们认为这里的上涨是具有持续性的 ， 空间和时间都具备可操作性 。
10月10日 ， 私募排排网发布了10月信心指数 ， 中国对冲基金经理A股信心指数为124.86 ， 相较9月信心指数环比上升6.55% 。 9月市场调整 ， 另外由于节假日避险需求 ， 节前没有明显的主动资金流入现象 ， 而国庆节后 ， 私募基金经理普遍对未来一个月的市场信心有所增强 ， 10月信心指数创下年内新高 ， 且近三年内仅2019年4月略高于10月 。 对于2020年10月份行情的看法 ， 从趋势预期信心指标来看 ， 基金经理中持极度乐观、乐观的私募比例均有所上升 ， 持有中性、悲观态度的基金经理数量明显下降 。
从私募的仓位来看 ， 目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82.59% ， 达到近三年来最高数值 。 具体仓位分布方面 ， 调查结果显示 ， 中高仓位的私募基金数量维持高位 ， 仓位在5成及5成仓以上的私募基金占比97.86% 。 其中15.71%的私募目前处于满仓状态；仓位在5成仓位以下的私募数量继续减少 。 经历了9月的下跌 ， 私募的仓位有大幅提升 ， 而国庆节后 ， 10月私募管理人在提升仓位的计划上明显更积极 ， 继续加仓的意向较强 。
对10月份仓位的增减计划 ， A股市场仓位增减投资计划指标值为109.64 ， 相比上个月环比上升7.21% ， 其中72.86%的基金经理选择维持现有仓位不变 ， 22.14%的基金经理打算增仓或大幅增仓 ， 剩余5%的基金经理欲降低仓位 。
百亿级绩优私募已开始行动
实际上在9月市场调整的时候 ， 机构就早已开始行动 。 从接受调研的上市公司数量来看 ， 出现了明显增加的迹象 。 数据显示 ， 虽然9月机构调研次数有大幅的下降 ， 但是接受机构调研的上市公司家数却出现增长 ， 9月合计505家上市公司接受机构调研 ， 较8月增加了97家 ， 增幅为23% 。
进入10月 ， 市场即将迎来三季报的披露时点 ， 10月底将进入三季报的集中发布期 ， 需要继续关注上市公司层面的业绩兑现情况 。 而在机构调研活动中 ， 机构投资者对于三季报业绩给予了高度关注 ， 尤其是三季报业绩超预期的行业龙头股机会 。 值得注意的是 ， 在机构调研个股中 ， 包括亚玛顿、天赐材料、海欣食品、大北农等在内的18家公司均预计2020年前三季度净利润同比翻番 。
不过百亿级私募的调研尤为值得关注 。 彤源投资今年前八月以70.46%的平均收益位居百亿级私募榜首 ， 彤源投资在9月份调研了保龄宝、西麦食品、海能实业、欣旺达、富满电子、安集科技、卓胜微、传音控股、卫宁健康等合计20家上市公司 。 此外从盘京投资9月份的调研情况来看 ， 其调研了中密控股等合计14只个股 。 王亚伟旗下的千合资本在9月份调研了7家上市公司 ， 百亿级私募淡水泉在9月份合计调研了包括金螳螂等合计21家上市公司 。 此外高毅资产在9月份合计调研了金螳螂、麦格米特、海鸥住工等在内的15家上市公司 。
私募支招四季度行情布局
北京止于至善投资总经理何理告诉《每日经济新闻》采访人员 ， 短期市场走势难以判断 ， 应该多关注传统行业的科技赋能而不是追逐过去热炒的概念 。 对于当前市场机会 ， 有一些市场盲点的 ， 未来的汽车销量实际上是以混合动力为主的 ， 而不是人们普遍认为的新能源 ， 这个盲点所衍生的混合动力相关公司存在投资机遇 。 汽车真正的机遇并不仅仅在新能源这个点 ， 而是新四化（电动化 ， 智能化 ， 互联化 ， 共享化）的机遇等 。


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