投资|10月私募信心大涨创年内新高，私募支招四季度行情布局！( 二 )
西藏琳琅投资王琳告诉采访人员 ， 我们对四季度总体来说是偏向于乐观 ， 积极看多的 ， 从仓位上来说 ， 当前仓位提升到了接近满仓状态 。 四季度行情 ， 我们认为在11月中下旬左右都可以保持乐观 ， 可能进入12月后会有一个震荡回落的走势 。 板块方面 ， 还是看好未来转型升级的方向和进口替代、经济内循环受益的行业 ， 比如新能源和储能产业 ， 也就是说光伏产业、新能源汽车行业、芯片制造业中真正能发展起来的企业 ， 还有就是5G的投资机会 。
翼虎投资告诉采访人员 ， 中长期坚定看好市场 ， 短期而言至少到明年三四月份 。 从长期来看 ， 疫情之下中国政府表现出有效的治理能力 。 其次是强大的内需市场为中国经济提供了强大的经济韧性 。 8月强势的经济数据无疑是最好的佐证 。 第三个是在疫情极端环境下 ， 以5G、云计算、人工智能、大数据为基础的数字基建能力 。
基本面决定方向 ， 流动性决定高度 。 本次股市的调整是在经济向好的时候发生的 ， 这种状态下股市可以不涨 ， 可以少涨 ， 但至少不会跌 。 CPI和PPI剪刀差见底 ， 这是一个三年才有的周期 ， 从地产汽车家电及出口等各项数据看 ， 在宽信用的加持下 ， 复苏为板上钉钉 。 所以我们认为 ， 中国股市的一个重要底部的已经呈现 ， 但是何时走出这种震荡筑底的格局 ， 走出一波主升浪 ， 这要取决流动性的变化 。
在国际“无限量宽松” ， 国内“稳货币、宽信用”的货币政策叠加基本面复苏的预期下 ， 我们配置策略由上半年的偏成长转为成长+价值均衡配置 。 从成长股配置思路来看 ， 围绕长期关注的科技、消费、医药和先进制造四大领域 ， 选择产业方向成长逻辑清晰、调整充分、估值合理的医药和部分科技作为主流的成长股配置 ， 而弱化消费的权重 。 价值股的配置思路来看 ， 围绕中国经济持续向好 ， 基本面有所复苏 ， 需求稳定但供给受到冲击、供给收缩的各行业龙头公司 ， 如上游黄金、铜等 。
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