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短期借款|嵘泰工业短期借款零头超货币资金 媒体质疑虚增营收

中国经济网编者按：江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰工业”）将于10月15日首发上会 ， 公司此次拟于上交所主板上市 ， 拟公开发行股票不超过4000.00万股 ， 不低于发行后总股本的25% ， 保荐机构为东方证券承销保荐有限公司 。 嵘泰工业此次拟募集资金8.98亿元 ， 其中 ， 2.27亿元用于新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目 ， 2.53亿元用于汽车转向系统关键零件生产建设项目 ， 2.23亿元用于墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目 ， 3590.00万元用于研发中心建设项目 ， 1.60亿元用于补充运营资金项目 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业营业收入分别为5.59亿元、6.82亿元、8.80亿元、9.91亿元 ， 销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.29亿元、5.02亿元、5.54亿元、7.48亿元 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业归母净利润分别为1.08亿元、9383.03万元、1.16亿元、1.58亿元 ， 经营活动产生的现金流量净额分别为1.51亿元、1.42亿元、9494.64万元、2.06亿元 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业资产总额分别为9.98亿元、11.66亿元、13.03亿元、15.35亿元；负债总额分别为3.68亿元、4.72亿元、7.19亿元、7.83亿元 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业货币资金分别为1.34亿元、1.21亿元、3225.88万元、5310.48万元；其中 ， 银行存款分别为1.29亿元、9850.70万元、1957.66万元、3862.19万元 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业短期借款分别为1.25亿元、8000.00万元、4.31亿元、4.61亿元 ， 占负债总额比例分别为34.00%、16.95%、59.98%、58.85%；利息费用分别为578.61万元、1035.02万元、1567.41万元、2377.11万元 。
嵘泰工业短期借款零头超货币资金 。 招股书数据显示 ， 截至2019年末 ， 嵘泰工业短期借款为46051.54万元 ， 货币资金为5310.48万元 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业应收票据分别为1421.78万元、2328.12万元、2770.20万元、1768.65万元 。
【短期借款|嵘泰工业短期借款零头超货币资金 媒体质疑虚增营收】2016年至2019年 ， 嵘泰工业应收账款余额分别为1.75亿元、1.84亿元、2.42亿元、3.27亿元；应收账款净额分别为1.66亿元、1.74亿元、2.30亿元、3.10亿元 ， 占营业收入比例分别为29.69%、25.56%、26.16%、31.31% 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业应收账款周转率分别为3.80次、4.01次、4.35次、3.67次 ， 同行业可比上市公司应收账款周转率均值分别为4.48次、4.39次、4.39次、4.15次 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业存货账面价值分别为6934.88万元、1.18亿元、1.67亿元、1.57亿元 ， 占流动资产的比重分别为13.66%、23.98%、32.62%、24.91%；
2017年至2019年 ， 嵘泰工业存货余额分别为1.25亿元、1.73亿元、1.58亿元 ， 其中 ， 1年以内余额分别为1.16亿元、1.61亿元、1.33亿元 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业存货周转率分别为5.16次、4.66次、3.97次、3.98次；同行业可比上市公司存货周转率均值分别为5.10次、5.17次、4.73次、4.06次 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业综合毛利率分别为40.56%、36.04%、35.69%、34.90%；其中 ， 主营业务毛利率分别为40.98%、36.46%、36.44%、35.41%；同行业可比上市公司综合毛利率均值分别为36.24%、33.97%、31.45%、29.19% 。
2016年至2019年 ， 嵘泰工业来自前五名客户销售金额分别为4.74亿元、5.84亿元、7.51亿元、8.42亿元 ， 占当期销售总额的比例分别为84.77%、85.61%、85.32%、85.04% 。
嵘泰工业2019年6月5日、2020年8月18日报送招股书显示 ， 公司共存在49项关联担保事项 ， 其中 ， 接受人民币票据、借款担保金额合计为4.82亿元 。 关联担保方包括公司控股股东珠海润诚 ， 实际控制人夏诚亮、朱华夏等 。
此外 ， 嵘泰工业子公司嵘泰压铸也存在多项关联担保事项 ， 接受担保金额合计为2.67亿元；子公司舜鸿配件接受关联担保金额合计为698万元；子公司嵘泰模具接受关联担保金额为300.00万元 。


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