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基金|基会 | 摊余成本法债基成立规模逾4400亿元 孙迪出任广发基金新股基基金经理

基金|基会 | 摊余成本法债基成立规模逾4400亿元 孙迪出任广发基金新股基基金经理
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Photo by Derek Liang on Unsplash
今年以来已有78只摊余成本法债基成立 ， 募集规模合计4,439.94亿元 ， 有望接力主动权益基金 ， 成为四季度“爆款基金”的新引擎 。 与此同时 ， 今年权益委外产品密集出现 ， 引起市场很大关注 ， 正在为公募打开一个新的巨大的市场 。 此外 ， 自9月28日以来 ， 新华社民族品牌指数已连续四周跑赢上证指数 ， 且上周多只成分股逆势上涨 。 另一方面 ， 受建仓时机和持股成本影响 ， 今年主动权益类爆款基金新基金的收益率 ， 落后于同类老产品 。 值得一提的是 ， 公募策略观点指出 ， 在宏观经济持续改善趋势下 ， 回调不改中期趋势 ， A股估值仍有提升空间 ， 重点关注顺周期和数字经济相关板块 。
在此情形下 ， 10月26日 ， 广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）和银华基金(博客,微博)管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）分别发行了一只股票型基金 。 同期 ， 博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）则推出了一只混合型基金 。
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基金行业动态
1、摊余成本法债基年内成立规模超4400亿元 ， 有望成为四季度“爆款基金”
今年以来 ， 摊余成本法债基发行势头强劲 ， 有望接力主动权益基金 ， 成为四季度“爆款基金”的新引擎 。 Wind数据显示 ， 截至10月24日 ， 今年以来已有78只摊余成本法债基成立 ， 募集规模合计4,439.94亿元 ， 超出去年全年25% ， 创出新高 。 其中 ， 5月份以来新成立的61只基金中 ， 有41只设置了首募规模上限 ， 限额多为80亿元 ， 如华商鸿畅39个月定开、方正富邦禾利39个月定开、英大安鑫66个月等基金 ， 募集上限都是80亿元 。
基金公司对布局此类产品相当积极 ， 9月以来就上报了31只中长期限定开债基 ， 全年上报数量已达到90只 。 “目前上报的产品 ， 持有期限超过60个月、以定期开放形式运作的绝大多数是摊余成本法估值的债基 。 ”北京一家中型公募人士说 。 此外 ， 多位基金公司人士表示 ， 近期债市有所回暖 ， 银行等追求稳健回报的机构投资者对这类产品的需求大增 。
2、“落后”老产品近20个百分点 ， 主动权益新基平均收益率仅9.38%
今年主动权益类爆款基金频频出现 ， 不过 ， 受建仓时机和持股成本影响 ， 这些新基金的收益率明显落后于同类老产品 。 主动权益新基金平均收益率9.38% 。 多位行业人士认为 ， 基金一直以来是“好发不好做” 。 今年股市结构性行情突出 ， 新成立的基金在仓位和资金投向上都处于劣势 。
Wind数据显示 ， 截至10月23日 ， 3377只主动权益类基金（份额合并计算）今年以来平均收益率达到28.11% ， 其中混合型基金27.12% ， 主动股票型基金35.5% 。 而主动权益类次新基金平均收益率仅有9.38% 。
3、年内委外权益基金密集“现身” ， 有望打开公募新市场
今年 ， 公募权益基金业绩出色 ， 新基金募集爆款频出 ， 机构委外资金也将目光投向公募权益产品 。 近期 ， 多家基金公司发行了面向机构的权益类公募产品 ， 股票投资占比不低于60% 。 业内人士表示 ， 这些产品的资金方主要来自保险机构 。 权益委外产品的出炉 ， 正在为公募打开一个新的巨大的市场 。
今年权益委外产品密集出现 ， 引起市场很大关注 。 而符合“定开发起”、“成立户数2户左右”等要素的基金有八九只 。 根据盈米基金的统计 ， 6月份以来 ， 约有9只委外权益基金出炉（含未成立产品） ， 来自国联安、太平、国投瑞银、中邮、中欧、嘉实、景顺长城等基金公司以及山西证券(002500,股吧)；这些产品基本是混合型或股票型 ， 股票投资比例在60%以上 。 有业内人士透露 ， 这类产品的资金方为保险机构 。
4、连续四周“跑赢”上证指数 ， 民族品牌指数多只成分股逆势上涨


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