镍矿|海外镍矿再因疫情停产 叠加雨季或致供应更紧张 龙头议价能力有望提升
财联社10月28日讯 ， 当地时间今日 ， 菲律宾最大的镍矿石生产商和出口商Nickel Asia公司表示 ， 在新冠疫情本轮爆发后 ， 该公司已暂停了旗下一个矿山的运营 。
作为遏制措施 ， Nickel Asia旗下位于Caraga地区镍矿中心的Hinatuan矿工作已在周二暂停 ， 停产将持续直至11月10日 ， 该矿山产量占亚洲镍业公司矿石总销量的11% 。 随后 ， 沪镍期货大涨逾5% ， 现报125280元/吨 ， 创去年12月18日以来新高 。 
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菲律宾为我国主要镍矿进口国 ， 中信证券(600030,股吧)提示 ， 除此停产影响之外 ， 每年10月到次年3月是菲律宾的雨季 ， 随着雨季来临 ， 镍矿供应将会明显下降 ， 而目前国内库存处于历史低位 ， 镍矿紧张程度将会深化 。 
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其还提到 ， 近期印尼镍铁产量稳步增长 ， 或将对国内供应形成冲击；此后不锈钢消费淡季来临 ， 需求将转弱 ， 但由于房地产后周期以及化工周期仍在 ， 需求降幅或有限；由于不锈钢产量下降以及印尼镍铁冲击 ， 国内镍铁产量将下降 。
财通证券还提示 ， 此前马斯克在特斯拉电池日上宣布“将最大限度利用镍 ， 把钴减少到零”的言论后 ， 预计Tesla将成为行业风向标 ， 引领正极材料高镍化进程 ， 未来十年镍将是最有前途的电池金属 。 电池用镍增量成为主力 ， 预计 2030 年电池用镍占比预计由3%大幅提升至 37% 。
此前 ， 支撑镍价的主要因素有两个 ， 一个是上游镍矿价格的支撑 ， 整体来看 ， 镍矿市场可流通货源仍较为稀少 ， 商谈价格居高不下 。 另一个是市场对于需求的乐观预期 ， 由于新能源汽车销量表现较好 ， 市场对于需求预期不断上调 。
据中信证券调研 ， 目前镍矿主要集中在国内大型镍铁企业手中 ， 随着镍矿的紧张 ， 头部镍铁企业议价能力将明显增强 ， 不锈钢与镍铁企业的博弈将更加激烈 。
具体到投资标的 ， A股涉镍标的如下 ， 包括盛屯矿业(600711,股吧)、西部矿业(601168,股吧)、合纵科技(300477,股吧)、青岛中程(300208,股吧)、鹏欣资源(600490,股吧) 。 
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其中 ， 据财通证券有色团队分析师李帅华称 ， 随着盛屯矿业在印尼镍产线的投产 ， 该产线或将贡献盛屯矿业明年30%以上的利润 ， 该标的有望发挥产业龙头效应 。
（责任编辑：张洋 HN080）
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