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三季度|解码7788份公募基金三季报：“吃药喝酒”仍为主流 明星基金经理持仓分化( 二 )


广发双擎升级三季度10大重仓股包括隆基股份、康泰生物(300601,股吧)、通威股份、京东方A、亿纬锂能(300014,股吧)、三安光电(600703,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、健帆生物(300529,股吧)、片仔癀(600436,股吧)、兆易创新(603986,股吧) 。
值得注意的是 ， 第一重仓股隆基股份广发双擎是“顶格”持有 ， 占基金资产净值达到10% ， 而二季度末仅为6.52% 。 三季度隆基股份的股价表现不错 ， 上涨了84.16% 。
总体来看 ， 相比二季度 ， 广发双擎升级三季度末的10大重仓股中新增通威股份、京东方A、兆易创新 ， 这3只股票在三季度占比上升较大 。 此外 ， 长春高新(000661,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、用友网络(600588,股吧)退出了三季度末的10大重仓股 。
景顺长城明星基金经理刘彦春掌管的景顺长城新兴成长(260108) ， 2020年3季度基金份额净值增长率为24.55% 。
而刘彦春三季度核心配置集中在消费白马股 。 第一重仓股是中国中免 ， 三季度加仓80万股 ， 占基金资产净值8.40% ， 紧随其后的是沪州老窖8.14% ， 贵州茅台7.97%,五粮液7.97% 。
三季度刘彦春增持泸州老窖、贵州茅台、五粮液等白酒股 。 此外 ， 迈瑞医疗、晨光文具(603899,股吧)、海天味业(603288,股吧)三只个股新进其前10大重仓股 ， 古井贡酒(000596,股吧)、海大集团(002311,股吧)、伊利股份退出前10大重仓股 。
在三季报中 ， 刘彦春表示 ， 三季度流动性环境必然有所改变 ， 市场未来会面临一定的估值收缩压力 。 今年我国资产价格复苏快于生产端 ， 上涨有一定泡沫化特征 。 “未来很长一段时期内 ， 我们对待资本市场需要精打细算、小心应对 。 ”
“看长远些 ， 我们仍然非常乐观 。 我国仍然是世界上最具活力、最有潜力的大经济体 。 我国有足够的投资空间和投资能力 ， 在很多年内都可以实现投资和消费相互牵引 ， 正向循环 。 创新正在各个领域发生 ， 即使在传统行业 ， 科技赋能也正在带来效率的持续提升 。 看好中国 ， 权益投资大有可为 。 ”刘彦春表示 。
明星基金经理张坤管理的易方达中小盘(110011)三季度份额净值增长率则为18.24% 。
张坤表示 ， 操作方面 ， 本基金在三季度股票仓位基本保持稳定 ， 并对结构进行了调整 ， 降低了医药等行业的配置 ， 增加了食品饮料等行业的配置 。 “个股方面 ， 我们依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司 。 ”
张坤指出 ， 对于中国资本市场的长期前景是乐观的 ， 相信会有一批优质的企业不断长大、稳住并且长寿 。 其将坚持深度研究 ， 选择生意模式优秀（生意本身能够产生充沛的自由现金流 ， 并且明智地进行分配）和企业竞争力突出（同行中具备显著领先的地位 ， 相比上下游有较强的议价能力）的高质量企业 ， 长期陪伴这些优秀公司成长并分享其经营成果 。
易方达明星基金经理萧楠 ， 掌管的易方达消费行业报告期份额净值增长率为20.30% 。
萧楠表示 ， 在三季度重点调整了对家电板块的配置 ， 降低了处于转型期但治理结构恶化的个股权重 ， 增加了在新兴消费领域具备显著产品开发能力的品种 。 此外 ， 增持了受益于消费升级和竞争格局改善的啤酒板块 ， 以及汽车零部件板块 。
葛兰掌管的中欧医疗健康 ， 基金A类份额净值增长率为0.24% ， 基金C类份额净值增长率为0.00% ， 同期业绩比较基准收益率为1.79% 。
值得一提的是 ， 截至10月28日 ， 该基金自2017年以来的回报为248% ， 同期业绩列同行第一 。 但三季度 ， 医药行业出现回调 。
在三季报中 ， 葛兰表示 ， 总体维持了高仓位的运作 ， 在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局 。
冯明远掌管的信达澳银精华(610002) ， 三季度基金份额净值增长率为2.99% ， 不及同期业绩比较基准收益率5.71% 。 另一只信达澳银新能源三季度业份额净值增长为6.08% ， 该基金去年回报高达94% 。 基金业绩的回落与科技股三季度出现回调有关 。


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