海天集团|海天集团营收滞涨负债高 9次环保违规子公司违法经营( 三 )
此外 ， 公司一年内到期的非流动负债金额分别为1.07亿元、1.31亿元、3.09亿元、1.99亿元 。
同期 ， 公司货币资金分别为3.89亿元、1.16亿元、1.22亿元、1.23亿元 。
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应收账款周转率下滑
2016年至2019年 ， 海天集团应收账款账面余额分别为8839.60万元、1.53亿元、2.10亿元、1.86亿元 ， 占营业收入的比例分别为19.67%、25.03%、33.18%、27.36% 。
据招股书 ， 公司2017年末应收账款余额占比增加主要系峨眉山海天、乐山海天污水服务费合计3479.22万元 ， 政府部门审批流程较长 ， 未及时拨付 ， 以及新增江油海天TOT项目投入运营 ， 增加应收污水服务费1098.12万元所致 。
公司2018年末应收账款余额占比增加主要系资阳市雁江区沱东新区城市污水处理厂、资阳市城南污水处理厂、宜宾杨湾污水处理厂和新疆昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂项目投入运营 ， 增加应收污水服务费2097.29万元 ， 以及根据特许经营权协议约定天府海天、开封海天污水服务费单价调增 ， 应收污水服务费增加所致 。
公司2019年末应收账款余额占比较2018年末有所下降 ， 主要系污水处理服务费回收金额同比增加所致 。
报告期内 ， 公司应收账款周转率下滑 ， 分别为5.55、5.03、3.46、3.40 。 2016年至2018年 ， 同业可比上市公司应收账款周转率算术平均值分别为4.61、4.73、4.54 。
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2019年存货1898万元
2016年至2019年 ， 海天集团存货金额分别为1595.85万元、1783.94万元、2144.66万元、1897.75万元 ， 占流动资产的比例分别为2.62%、4.45%、4.84%、4.14% 。
其中 ， 工程施工金额为615.05万元、1037.05万元、859.50万元、1012.80万元；原材料金额分别为1003.92万元、742.19万元、835.44万元、774.85万元 。
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报告期内 ， 公司存货周转率分别为16.22、21.49、16.33、17.39 。 2016年至2018年 ， 同业可比上市公司存货周转率算术平均值分别为10.63、9.09、7.86 。
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2017年毛利率下滑8.33%
2016年至2019年 ， 海天集团主营业务毛利率分别为48.23%、39.90%、48.87%、47.67% 。
据招股书 ， 报告期内 ， 公司主营业务毛利呈持续增长趋势 ， 2017年毛利率较低主要系工程施工产生成本较高 ， 但2017年基本未进行完工结算 ， 按实际成本发生额确认相应收入 ， 未产生毛利 ， 导致整体毛利率较低 。
报告期内 ， 公司供水业务的毛利率分别为62.06%、61.91%、62.14%、57.66% ， 高于同行业可比上市公司毛利率平均水平 。
2016年至2018年 ， 同行业可比上市公司供水业务毛利率算术平均值分别为44.50%、45.35%、45.22% 。
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报告期内 ， 公司污水处理业务的毛利率分别为32.65%、31.02%、38.00%、43.97% ， 低于同行业可比上市公司毛利率平均水平 。
2016年至2018年 ， 同行业可比上市公司污水处理业务毛利率算术平均值分别为50.33%、49.38%、46.57% 。
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