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格隆汇|新进18家公司，减仓顺丰、医药、军工，明牌！冯柳三季度持仓

随着越来越多上市公司的三季度报披露 ， 冯柳在三季度持仓也慢慢明牌 。
1、新进18家公司
根据最新的数据显示 ， 在最新报告期 ， 2020三季报冯柳旗下高毅邻山1号远望基金共出现在54只股票的十大股东之中 ， 期末参考市值合计为379.39亿元 。
从汇总的披露信息来看 ， 冯柳在三季度的动作依旧非常频繁 。
仔细来看 ， 减仓领域主要在医药和军工两个行业 。 中航机电、羚锐医药、彤程新材、广信股份、蓝帆医疗等8只个股有不同程度减仓 。 其中减仓最多的是顺丰控股 ， 在去年年末投资了2700万股顺丰控股 ， 占总股本的0.6% ， 如今三季度报冯柳就退出了前十大流通股东 。
新进18家公司 ， 主要是涉及安防、游戏、新能源以及消费电子 。 超过10亿元的动作分别是海康威视88.03亿、巨人网络16.47亿 ， 光启技术12.90亿以及宇通客车12.81亿元 。 前面几只基金君都有不同程度的覆盖以及跟踪 ， 而这几天新披露出来的宇通客车这家公司 ， 值得来讲讲 。
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为什么要买宇通客车？
冯柳在二季度开始 ， 便布局汽车领域 ， 从披露的个股来看 ， 常熟汽饰、均胜电子、万丰奥威等等 。 不过这些公司冯柳买的并不多 ， 不过宇通客车 ， 冯柳就直接买了12.81亿元 。 大力布局汽车自有逻辑 ， 这其中主要的是汽车行业的销售数据反转明显 。
在2019年中国汽车行业产销量再次下滑 ， 全年累计销售2576.9万辆 ， 同比下降8.2% 。 其中乘用车销售2144.4万辆 ， 同比下降9.6%；商用车销售432.4万辆 ， 同比下降1.1% 。
2020年上半年疫情影响数据更加惨淡 ， 上半年汽车整体销量下滑 。 具体来看 ， 1-6月乘用车销量完成787.3万辆 ， 同比下降22.5% ， 1-6月商用车销量完成238.4万辆 ， 同比增长8.6% 。 但是分车型产销看 ， 货车销量同比增长10.8% ， 客车销量下降12.4% 。
但是国内摆脱疫情之后 ， 汽车数据迎来回暖 ， 在”金九“阶段 ， 尤为明显 。
9月 ， 汽车产销同比呈两位数增长；乘用车涨幅接近一成；商用车同比保持大幅上升态势；新能源汽车增幅进一步扩大；出口同比转正 。 1-9月 ， 汽车累计产销降幅收窄至10.0%以内；乘用车同比均两位数下滑；商用车增幅继续加大；新能源汽车降幅持续收窄；出口下滑幅度低于两成 。
格隆汇|新进18家公司，减仓顺丰、医药、军工，明牌！冯柳三季度持仓
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【格隆汇|新进18家公司，减仓顺丰、医药、军工，明牌！冯柳三季度持仓】这其中离不开国家为刺激消费出台的各项政策 ， 尤其是新能源汽车推动 ， 产销数据表现亮眼 。
三季度新能源汽车月度销量同比增长21.9%、27.6%、72.5% 。 尤其是9月 ， 新能源汽车销量13.8万辆 ， 同比增长72.5% ， 环比增长27.7% ， 增速大幅扩大 ， 且刷新近年来9月的历史记录 ， 其中新能源乘用车销量12.5万辆 ， 同比增长67.0% ， 环比增长25.2% ， 新能源商用车销量1.3万辆 ， 同比增长74.2% ， 环比增长37.3% 。
在10月28日 ， 国家发改委产业发展司机械处处长吴卫透露 ， 《新能源汽车产业发展规划》或于下周公布 。 业内分析认为 ， 近期新能源汽车产业支持政策密集落地 ， 且力度进一步加大 。
宇通客车是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的企业 ， 拥有底盘车架电泳、车身电泳、机器人喷涂等国际先进的客车电泳涂装生产线 ， 拥有世界单厂规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地 。 主要产品包括新能源客车、公交客车、公路客车、旅游客车、校车等 。
2020年前三季度实现营业收入136.14亿元 ， 同比下滑34.77% ， 实现归母净利润1.56亿元 ， 同比下滑88.21% ， 其中Q3公司实现营业收入60.03亿元 ， 同比下滑28.19% ， 实现归母净利润0.93亿元 ， 同比下滑85.48% 。
这种业绩表现对于宇通客车来说 ， 这几年见怪不怪 。 行业的萎靡对于龙头企业的影响最大 ， 不过新能源汽车的迭代革命和汽车产销数据的增长 ， 宇通客车地位摆在这里 ， 未来的预期点还是有的 。


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