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e公司|冯柳又现重磅减持，这次是600多亿的世纪华通！冯柳：“抄作业”行不通……，顺丰之后

10月30日晚间 ， 世纪华通披露三季报 ， 前十大股东和前十大流通股东中没了“高毅邻山1号远望基金”（以下简称邻山1号）的身影 ， 冯柳跑了？而在年中 ， 邻山1号持股最高时持有世纪华通3.6亿股 ， 位列第五大股东 。 资本市场表现来说 ， 世纪华通股价在7月初达到高点 ， 而后一路下滑 ， 至今已跌去超40% 。 每个投资者的投资逻辑不尽相同 ， 而冯柳倡导“逆向投资”“弱者体系”“重市场轻研究” ， 更类似于“趋势投资” ， 在游戏股逻辑演绎到顶峰时他却大笔减持 ， 可以说这套操作很“冯柳” 。 在最近海康威视披露的三季报中 ， 又现邻山1号重仓 ， 这次资金投入程度超越世纪华通 。 随着媒体报道 ， 海康威视上周表现强劲 。 A股之中抄私募大佬“作业”的投资者众 ， 但事实证明 ， 冯柳的作业真不好抄 。 游戏板块腾挪记冯柳从2019年已经看好游戏股 ， 并在这个行业中进行了大笔布局 。 不仅仅是世纪华通 ， 还有三七互娱、完美世界等 。 2020年中报显示 ， 邻山1号是完美世界的第三大股东 ， 持股4.41% ， 世纪华通的第五大股东 ， 持股4.82% 。 此前邻山1号还曾位列三七互娱前十大股东之列 。e公司|冯柳又现重磅减持，这次是600多亿的世纪华通！冯柳：“抄作业”行不通……，顺丰之后
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今年以来 ， 冯柳通过大宗交易和定增一路加仓世纪华通 。 根据大宗交易记录 ， 冯柳第一笔买进世纪华通的时间在1月22日 ， 随后不断通过大宗交易加仓 ， 直到一季度末 ， 冯柳持股2.19亿股 。 4月13日晚间 ， 世纪华通非公开发行公告显示 ， 冯柳管理基金获配8108万股 ， 持股高达3亿股 ， 持股市值达到42.12亿元 ， 持股比例达到4.82% 。 在曝出冯柳重仓的消息后 ， 4月14日世纪华通一度涨停 。 7月13日“十送二”之后 ， 邻山1号持3.6亿股 ， 占冯柳管理的400多亿基金规模中接近10% 。 2020年中报中 ， 邻山1号是世纪华通第五大股东 ， 第二大流通股东 。 世纪华通三季报很亮眼 ， 财报显示 ， 前三季度公司实现营收117.69亿元 ， 同比增长7.63%；归母净利润24.46亿元 ， 同比增长21.73% 。 但利好消息之下 ， 前十大股东中已见不到邻山1号的身影 ， 即便是在前十大流通股东中也未见其身影 。 前十大流通股东中 ， 第十名持股为6183.34万股 ， 也就是说 ， 邻山1号最少减持了3亿股 。 世纪华通是一家有瑕疵的公司 ， 中报公布时有153.2亿元的商誉压身 ， 截至三季度末 ， 公司有206.48亿元的商誉 。 就资本市场表现来说 ， 世纪华通7月初股价最高时为每股15元 ， 随后一路下滑 ， 降至10月30日收盘时为8.53元 ， 降幅超过40% 。 世纪华通最新市值为636亿元 。e公司|冯柳又现重磅减持，这次是600多亿的世纪华通！冯柳：“抄作业”行不通……，顺丰之后
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另外 ， 邻山1号今年还大幅减持了三七互娱 。 2019年中报中 ， 邻山1号新进为前十大股东 ， 2019年报中 ， 持有5182万股 ， 是第八大股东 。 而在2020年中报中 ， 邻山1号已经退出前十大流通股东 。 2020年三季报中 ， 邻山1号依然持有完美世界8550万股 ， 持股占比4.41% ， 位列第四大股东 。e公司|冯柳又现重磅减持，这次是600多亿的世纪华通！冯柳：“抄作业”行不通……，顺丰之后
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减持顺丰买入海康10月26日 ， 海康威视爆发拉涨停 ， 股价创历史新高 。 并在接下来的周内四个交易日中拉出四根阳K线 。 非常抢眼 。 在海康威视披露的三季报中 ， 邻山1号新进为前十大股东 ， 持有2.31亿股 ， 持股占比2.47% ， 位列第五大股东 。 结合海康威视半年报数据及三季度均价估算 ， 冯柳三季度斥资约70亿元 ， 大举买入海康威视约1.85亿股股份 。 10月30日收盘时 ， 海康威视股价为44.9元 ， 也就是说 ， 邻山1号持股市值超过100亿元 。 消息面上 ， 10月23日晚间海康威视披露2020年三季报 ， 前三季度营业收入420.2亿元 ， 同比增长5.48%；净利润84.4亿元 ， 同比增长5.13% 。 其中 ， 第三季度营收177.5亿元 ， 同比增长11.53%；净利润为38.15亿元 ， 同比增长0.12% 。 与在游戏板块的布局类似 ， 冯柳在安防板块中大笔布局 。 冯柳今年二季度已经对大华股份进行了布局 ， 三季度大举加仓5300万股 ， 截至今年三季度末 ， 持有1.38亿股 ， 占总股本的4.59% 。 截至三季度末 ， 冯柳持有同为股份439.45万股 ， 占总股本的2% 。 值得注意的是 ， 在今年顺丰控股业绩与股价高涨的过程之中 ， 邻山1号三季度也进行了大笔减持 。 截至今年二季度末 ， 邻山1号持有顺丰控股2300万股 ， 占流通股比例达0.52% ， 是第七大流通股东 。 三季度股东数据显示 ， 邻山1号已退出前十大流通股东榜 。 结合顺丰控股半年报及三季报数据来看 ， 冯柳三季度至少减持近920万股 ， 估算减仓市值近6.8亿元 。 “有一点不舒服就处理掉它”这种换仓相对频繁的模式也是冯柳的风格 ， 他曾说 ， “很多人说守股如守寡 ， 需要很强的意志力与坚持 ， 我恰恰相反 ， 有一点不舒服就去处理掉它 。 ”在资本市场中 ， 有人喜欢抄大佬“作业” 。 但冯柳的作业并不好抄 。 在此前接受媒体采访时 ， 冯柳曾把投资风格分为三类 。 一 ， 买大家都知道它好的公司 ， 投身大势；二 ， 买别人不知道它好但你知道、或别人都知道它好但你知道更好；三 ， 买大家都不知道它好的公司 ， 这种碰运气的体系容易发生增量 。 而冯柳过去主要是第三种模式 ， 找到几个增量的好行业成体系的去碰运气 。 冯柳表示 ， “抄作业”这种方式肯定行不通 。 “毕竟大家看到的公开信息是延迟很久的 ， 而且我是从一个组合以及流动性上综合考虑的 ， 未必完全是个股逻辑 ， 很多时候的增减操作可能只是应对临时的仓位或资金调动需求 ， 不代表任何观点 。 并且我有多种打法 ， 有的是投资模式、有的是碰运气模式、有的只是简单怕忘记就先买再研究、更有的只是为了满足高仓位需求的填仓而已 ， 非常随心所欲 ， 看不懂很正常 ， 毕竟大家的出发点和需求不同 。 ”这些 ， 用户都在看19万亿创A股纪录！蚂蚁申购资金≈10个茅台市值 ， A股中签率仅0.1267%！【e公司|冯柳又现重磅减持，这次是600多亿的世纪华通！冯柳：“抄作业”行不通……，顺丰之后】《证券时报》旗下专注上市公司新媒体平台


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