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数据|万国数据赴港二次上市首日涨3% 收入高增长4年连亏( 三 )


净收入连续3年高增长 4年连亏累计22.5亿元
招股书显示 ， 万国数据近年经历了业务的大幅增长 。 万国数据的净收入由2017年的人民币（后文以“元”为单位的币种均为人民币）16.16亿元增长至2018年的27.92亿元 ， 增长72.8% ， 并增长至2019年的41.22亿元（5.84亿美元） ， 增长47.6%；由截至2019年6月30日止六个月的18.77亿元增长至2020年同期的25.83亿元（3.66亿美元） ， 增长37.6% 。
万国数据于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月分别录得净亏损3.27亿元、4.30亿元、4.42亿元（6257.3万美元）及1.93亿元（2732.8万美元） 。 截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日 ， 累计亏损分别为11.86亿元、16.15亿元、20.57亿元及22.50亿元 。
此外 ， 万国数据于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月分别录得毛利4.08亿元、6.22亿元、10.43亿元（1.48亿美元）、1.01亿元 ， 毛利率分别为25.3%、22.3%、25.3%、27.5% 。

数据|万国数据赴港二次上市首日涨3% 收入高增长4年连亏
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万国数据于2017年及2018年经营活动所用现金为1.68亿元及1291万元 ， 而于2019年及截至2020年6月30日止六个月经营活动提供净现金为2.93亿元及1623.8万元 。

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万国数据的净收入主要来自托管服务 ， 小部分来自管理服务 。 此外 ， 万国数据亦以单独形式或与服务协议绑定销售IT设备 ， 并提供咨询服务 。 于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月 ， 万国数据来自托管服务的净收入分别为12.19亿元、21.04亿元、32.62亿元（4.62亿美元）及20.69亿元（2.93亿美元） ， 分别占同期总净收入的75.4%、75.4%、79.1%及80.1% 。

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于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月 ， 万国数据来自管理服务及其他服务的净收入分别为3.73亿元、6.55亿元、8.33亿元（1.18亿美元）及4.98亿元（0.70亿美元） ， 分别占同期总净收入的23.1%、23.4%、20.2%及19.3% 。

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于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月 ， 万国数据来自IT设备销售的净收入分别为0.24亿元、0.33亿元、0.28亿元（390万美元）及0.16亿元（220万美元） ， 分别占总净收入的1.5%、1.2%、0.7%及0.6% 。
债务偏高 现金77亿负债267亿
万国数据的债务水平高 ， 可能会对筹集额外资金为业务运营提供资金的能力造成不利影响 ， 令浮动利率债务面临利率风险 ， 并妨碍履行债务义务 。 截至2020年6月30日 ， 万国数据负债总额为267.16亿元（37.81亿美元） 。 截至2020年8月31日 ， 万国数据的合并总债务高达218.70亿元（30.96亿美元） ， 包括借款、融资租赁及其他融资债务以及可转换债券 。
截至2020年6月30日 ， 万国数据的现金及现金等价物为为77.42亿元（10.96亿美元） 。 未动用的营运资金及项目融资授信额度为65.55亿元 。 此外 ， 自2020年6月30日起 ， 万国数据于2020年7月1日至2020年10月19日获得新增授信额度总额人民币46.62亿元 。

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截至2020年6月30日 ， 短期债务总额为19.13亿元（2.71亿美元） ， 包括短期借款和长期借款的即期部分16.82亿元（2.38亿美元）以及融资租赁及其他融资负债的即期部分2.31亿元（0.33亿美元） 。 长期债务总额为185.26亿元（26.22亿美元） ， 其中包括长期借款（不包括即期部分）93.38亿元（13.22亿美元）、融资租赁及其他融资负债的非即期部分71.01亿元（10.05亿美元）及应付可转换债券20.86亿元（2.95亿美元） 。


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