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行情|万亿成交再现 深成指创5年新高


行情|万亿成交再现 深成指创5年新高
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11月9日 ， A股赚钱效应再次凸显 。 外围市场不确定性逐步落地 ， A股强势单边上行 。 上证指数收盘涨1.86%报3373.73点；深证成指涨2.19% ， 报14141.15点 ， 盘中创出逾5年新高 。 两市成交额时隔两个月再度突破万亿元 ， 北向资金全天净买入197亿元 ， 创年内新高 。
成交再度突破万亿
昨日 ， 市场一改颓势 ， 大盘重新站稳3300点 ， 上证指数盘中涨幅一度超过2% 。 截至收盘 ， 重要指数均明显上涨 ， 上证指数收涨1.86% ， 沪深300收涨1.96% ， 创业板指数收涨近3.0% 。
外围不确定性因素基本靴子落地 ， 全球风险偏好明显提振 。 亚太市场昨日涨幅明显 ， 韩国综合指数、新加坡海峡指数等涨幅均超过1% ， 日经225指数涨幅达到2% 。
沪深两市单日成交规模时隔两个月再次突破万亿 ， A股资金面压力减少 。 蚂蚁集团暂缓上市 ， 港股已于上周完成退款 ， 而A股市场完成退款 ， 前期布局打新资金有望随着股市回暖逐步入市 。
招商基金认为 ， 北向资金净流入成为主要的买入力量 。 北向资金单日净流入金额超过195亿元 ， 创2019年末以来的新高 。 增量资金的持续汇入 ， 也为市场提供了进一步上行的动力 。 招商基金认为 ， 在海外风险缓释、外资回流及国内经济复苏持续的背景下 ， 整体指数仍有一定上行空间 。 政策面进入空窗期 ， 预计在出口产业链保持强劲、地产竣工端有望提速的情况下 ， 国内经济修复仍有惯性 。 将继续关注宏观经济深度复苏、景气度改善的可选消费的补涨机会；以及拜登上台后 ， 中美关系有望重回传统竞合关系的背景下 ， 部分科技产业链的估值修复行情 。
融通逆向策略基金经理刘安坤认为 ， 市场情绪短期受到提振 ， 顺周期风格继续扩散 。 上周末发布的10月贸易数据显示 ， 10月中国出口2371.8亿美元 ， 增速11.4% ， 好于预期 。 其中家具、机电产品、通用机械维持高增速 ， 对美国、日本的增速继续提升 ， 反映出海外供需缺口依然高企 。 他预计未来继续拉动国内出口高增长 ， 下一步继续观察海外疫情反弹对其需求的冲击程度 。
资金布局跨年行情？
10月底在行情震荡调整、市场一片分歧迷茫中 ， 不少机构强调跨年行情即将开启 。
根据一家券商对85位基金经理调查报告 ， 基金经理对近期到春节阶段行情展望较为分化 ， 与上一期的展望对比 ， 基金经理持乐观与中性态度的比例都有提升 。 他们认为 ， 影响跨年阶段的主要因素是经济基本面改善、货币政策与美国大选结果 。
目前大部分核心基金经理均认为跨年阶段市场流动性将保持现状 ， 同时认为流动性将趋紧的基金经理比例有所提升 。
对于投资展望 ， 大部分基金经理保持乐观 ， 且倾向于保持目前仓位；对于跨年行情更看好低估值风格；对于后续表现较好的板块、行业与主题 ， 更看好中游制造与金融板块 ， 认为经济复苏更可能成为跨年阶段市场投资主线 。
上期基金经理认为下半年表现较好的风格为新兴成长与低估值个股 ， 目前更多基金经理认为跨年行情中低估值个股将表现较好 。 具体来看 ， 中观配置风格基金经理普遍看好蓝筹白马；部分成长与中观配置风格基金经理仍看好新兴成长；价值与均衡风格基金经理更看好低估值个股 。
从经济复苏、内循环、新能源、新基建四个主题来看 ， 85位基金经理认为经济复苏更可能成为跨年阶段市场投资主线 。
今年以来 ， 主动偏股型基金整体表现不错 ， 平均收益率达到36.2% 。 前10个月获正收益的基金占比达98.65% ， 655只基金份额净值增长率超50% 。 根据公募基金三季度的仓位数据 ， 目前公募基金仓位维持在高位 。 根据天风证券的仓位统计显示 ， 截至10月30日 ， 普通股票型基金仓位中位数为89.1% ， 偏股混合型基金仓位中位数为87.2% 。 公募基金在医药、食品饮料、银行、非银金融、电子、计算机等行业有着较高的配置权重 。


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