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行情|万亿成交再现 深成指创5年新高( 二 )


近期不少投资者心中存在隐忧 ， 担心近期基金已经连续两年取得较高收益 ， 明年可能比较难了 ， 历史上没有出现过连续三年高收益 。 海通证券分析师荀玉根表示 ， 这种担心大可不必 ， 本轮牛市至今涨幅不高 。 四季度基于排名等因素 ， 会出现资金博弈的现象 。 以大金融为代表的板块低涨幅、低配置、低估值 ， 历史上看这些行业在四季度可能被资金追逐 。
部分基金坚持“科技+消费”
9日 ， 行业板块全线飘红 ， 国产芯片概念活跃 ， 航运股延续强势 ， 新能源产业链持续活跃 ， 有色金属午后发力 。
海富通范庭芳认为 ， “过去几年 ， 国内已经普遍感受到了半导体领域国产替代和自主可控的紧迫性 。 未来如果有发展机会 ， 我们一定会加足马力谋求发展 ， 我们也比较看好行业的中长期发展趋势” 。 范庭芳也表示 ， 尽管行业基本面向好 ， 但落实到投资上 ， 科技成长板块投资难度依然较大 ， 普通投资者不应忽视其中的波动性风险 。 “一方面 ， 中美竞合是时代主题 ， 尽管市场普遍预期拜登当选总统后会有所缓和 ， 但仍然存在很多不确定因素 。 另一方面 ， 科技板块内部有很多细分行业 ， 也不像消费行业一样存在明确的龙头 ， 投资难度较大” ， 范庭芳说 。 他认为 ， 普通投资者应该对此保持审慎 ， 尽量交给专业的投资者去管理资产 。
范庭芳指出 ， 首先还是会继续坚持“科技+消费”的赛道 ， 选择景气度强、基本面好的个股 。 具体来说 ， 从中短期角度看 ， 接下来可能会更关注一些受疫情影响较大、复苏较为明显的细分行业 ， 如传统消费等；另外从中长期看 ， 还是会剔除疫情的因素 ， 选择长期景气度向上的行业 ， 如原料药等 。
招商基金经理苏燕青表示 ， 美国大选结果落地 ， 市场风险偏好有望提升 。 拜登若顺利当选 ， 中美关系有望重回传统竞合关系 ， 部分双方存在较多共同利益、涉及核心技术较少的科技产业链有望迎来显著的估值修复行情 。 十四五规划中科技创新提到前所未有的高度 ， 尤其强调核心技术 ， 把科技自立自强作为国家发展的战略支撑 ， 未来3-5年科技创新是主导资产价格的核心变量 。
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保险资金今年举牌次数创新高
今年以来 ， 保险资金举牌A、H股上市公司股票已达20次 ， 创近年举牌次数新高 ， 2019年、2018年、2017年举牌次数分别为8次、10次、7次 。
9月9日 ， 阳光城第二大股东上海嘉闻与泰康人寿、泰康养老签订《股份转让协议》 ， 上海嘉闻拟通过协议转让方式转让上市公司13.53%股份（计5.54亿股） ， 其中泰康人寿受让8.53%股份、泰康养老受让5.00%股份 。
9月21日 ， 中国人寿寿险公司通过港股二级市场买入工商银行H股股份 ， 增持资金来源为保险责任准备金 。 交易完成后 ， 该公司持有工商银行H股股份约43.59亿股 ， 持股比例由4.9989%上升至5.0219% 。
9月23日 ， 中国平安耗资3亿港元增持1080万股汇丰控股股份 ， 持股比例增至8% ， 再度成为汇丰控股第一大股东 。
截至2020年6月末 ， 保险资金投资A股股票总体规模2.08万亿元 ， 约占A股流通市值的4% ， 是股票市场最大的机构投资者之一 。
在日前中国保险资产管理业协会组织的“新形势下的保险资管机构发展”研讨会上 ， 平安资管董事长万放表示 ， 当前阶段 ， 险资战术资产配置需关注港股、权益和股权市场 。 他表示 ， 港股市场估值相对优势突出 ， 新经济占比提升 ， 低利率环境下权益资产长期吸引力将持续提升 ， 经济改革与转型推动股权融资市场快速发展 。 IT、互联网、生物医药、半导体电子成为股权投资市场的主要方向 。
【行情|万亿成交再现 深成指创5年新高】采写：南都采访人员 周亮


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