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公募|基金收评 | 创业板跌超3%，周期板块走强！公募看多后市

收评君复盘日记（2020年11月11日）
A股持续调整 ， 创业板指跌逾3% ， 周期板块全面走强 ， 北向资金连续两日净流出 。
盘面回顾

公募|基金收评 | 创业板跌超3%，周期板块走强！公募看多后市
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11月11日 ， 沪深两市分化明显 ， 在中字头等权重股的护盘下 ， 沪指维持弱势震荡 ， 尾盘跌幅扩大；创业板指在科技、医药大幅调整下表现更弱 ， 大跌3%并失守2700点 ， 深成指亦跌逾1% 。 盘面上 ， 钛白粉、白酒、钢铁、煤炭等板块涨幅居前 ， 中芯概念、光刻胶、云游戏、汽车等领跌两市 。

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【公募|基金收评 | 创业板跌超3%，周期板块走强！公募看多后市】资金方面 ， 两市成交量较前两个交易日明显萎缩 ， 全天成交合计8696.15亿元；北向资金也在加速流出 ， 今日实际净流出逾9亿元 。
基金表现
11日 ， 两市弱势震荡 ， 周期板块全面走强 ， 申万钢铁行业涨逾1% ， 在所有申万一级行业中涨幅居前 。 场内钢铁煤炭基金悉数飘红 ， 其中煤炭B基（150322.SZ）涨近7% ， 钢铁B（502025.SH；150288.SZ）、钢铁分级（502023.SH）也纷纷跟涨 。 消息面上 ， 11月10日 ， 焦炭期货主力2101合约盘中一度涨至2487元 ， 创2018年10月以来新高 。 焦炭期货价格自9月29日反弹以来 ， 在1个多月时间内累计上涨超27% 。 此外 ， 十月以来螺纹钢主力价格也持续大涨 。

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最近两个交易日 ， 白酒板块体现防御属性 ， Wind白酒指数今日上涨2.49% 。 场内食品饮料基金方面 ， 酒B（150230.SZ）涨超8% ， 白酒B（150270.SZ）、酒ETF（512690.SH）也跟涨 。 不过其余消费类场内基金则表现低迷 。
近期酱酒迅猛涨价 ， 是带动白酒板块再度火热的主要原因 。 据悉 ， 进入10月份 ， 在国庆中秋双节后的传统淡季 ， 部分酱酒厂家提价的文件不断流出 。 其中贵州金沙回沙酒销售有限公司定制酒出厂价从2020年11月4日起提货价上调30%~40%；国台酒自10月1日起不再接收订单 ， 11月1日起国台龙酒供货价上调200元/瓶 。 另外 ， 钓鱼台、汉酱、珍酒、郎酒、习酒等也纷纷发出调价或停货通知 。

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上述相关主题的场外基金有：招商中证白酒（161725.OF）、天弘中证食品饮料A（001631.OF）、国泰国证食品饮料（160222.OF）、中融国证钢铁（168203.OF）、鹏华国证钢铁（502023.OF）、招商中证煤炭（161724.OF）等 。
后市展望
2020年只剩下一个多月的时间 ， 对于A股未来走势 ， 公募认为长期看多权益市场 。
工银瑞信基金王君正表示 ， 四季度将重点关注基本面改善带来的投资机会 ， 将坚持研究和配置长期空间较大、商业模式较好有利于企业形成壁垒或核心竞争力的细分行业；长期则持续看多权益市场 ， 基于对利率环境、居民资产再配置、经济转型基本面 ， 以及政策红利都支持权益市场的长牛发展 。
嘉实基金胡永青认为 ， 无风险收益率下行 ， 货币政策保持宽松 ， 叠加“房住不炒”等 ， 权益市场将长期向好 。
在具体策略上 ， 胡永青指出 ， 未来重点关注长期赛道健康且基本面优质的消费 ， 如食品饮料、汽车、家电等 ， 医药与科技能源类个股 ， 部分估值调整到位同时资产质量优异的银行、地产与基建产业链标的 。 而且嘉实稳惠未来还有不高于50%的股票资产投资港股 ， 投资机会更为丰富 。
（绝对值 王昕晨）


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