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创新|5只创新未来基金退出新方案亮相 投资者面临去留二元选择

时代周报采访人员：苏长春
11月11日凌晨 ， 因蚂蚁IPO暂缓而争议多时、合计总规模达600亿元的5只创新未来基金有了新的退出方案 。
华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧五家创新未来基金管理机构表示 ， 为更好地服务投资者 ， 提供更多元的退出方案 ， 拟增设B类份额 ， 以供现有基金份额持有人申请基金份额净值退出 。
这是继11月5日五家公募机构提出拟上市交易的退出方案后 ， 为投资者的提前赎回和退出提供的一种新可能 。
这一解决方案 ， 受到了不少投资者的认可 。
【创新|5只创新未来基金退出新方案亮相 投资者面临去留二元选择】“我买的是中欧基金的产品 ， 看到可以按基金份额净值退出的方案后 ， 感觉管理人和发行方还是相对真诚的 ， 起码考虑到很多投资者并没有在场内开户 ， 况且即便上市交易也可能面临折价 ， 而按基金份额净值退出 ， 目前多数产品是正收益 ， 会更便利也更能保证投资者利益 。 ”11月11日 ， 参与创新未来基金认购的投资者高女士告诉时代周报采访人员 。
联合声明显示 ， 在现行的法律法规及基金合同框架下 ， 5家基金管理人经与基金托管人及蚂蚁（杭州）基金销售有限公司协商一致 ， 拟为5只创新未来基金安排一个月的退出选择期 ， 在此期间投资者可按基金份额净值退出 ， 以更好地满足投资者流动性安排的需要 。
对于退出方式 ， 联合声明强调 ， 5只创新未来基金拟增设B类份额 ， 仅供现有基金份额持有人申请退出所用 。 即持有人提交申请将所持份额转为B类份额 ， 可自动赎回退出 。
同时退出选择期为一个月 ， 即2020年11月23日至2020年12月22日 。 之后 ， 基金不再接受转为B类份额的申请 ， B类份额将注销 ， 未选择退出的持有人将继续持有原份额 。
此外 ， 上述机构将对所有创新未来基金持有人免除基金成立以来至12月22日期间可能产生的管理费、托管费及销售费用 ， 来让利投资者 。 同时 ， 5家公司也仍将按11月5日的声明 ， 申请基金份额上市交易 。
对于不能直接申请赎回 ， 而需要通过转换B份额退出的原因 ， 上述机构解释称 ， “创新未来系列基金已依法设立 ， 进入正常的投资运作期 ， 此时 ， 产品期限修改涉及产品形态的重大变更 ， 可能会对基金本身运作产生影响 ， 同时流程复杂 ， 可操作性极低 。 ”
11月11日 ， 一位参与创新未来基金发行的业内人士告诉时代周报采访人员 ， 增设B份额可能也需要涉及修改基金合同等流程 ， 但相比期限等要素修改还是要简单很多 。
该人士向时代周报采访人员坦言 ， “蚂蚁集团11月3日被暂停上市后 ， 拟参与蚂蚁战略配售 ， 发行创新未来基金的5家基金公司压力很大 ， 尤其是客服方面 ， 每天都要处理很多解释沟通工作 。 ”
不过 ， 时代周报采访人员也注意到 ， 于9月29日及以后陆续成立的5只创新未来基金 ， 成立以来收益率表现尚可 ， 中欧、华夏、汇添富、易方达旗下四只产品截至11月10日的单位净值均在1元以上 ， 对应的投资回报分别为3.01%、1.61%、1.53%和1.33% ， 只有鹏华创新未来18个月封闭混合最新净值为0.9999元 ， 小幅亏损0.01% 。
对于上述产品当下的业绩表现 ， 另一拟参与蚂蚁战略配售 ， 而购买创新未来基金的投资者对时代周报采访人员表示 ， “目前基金收益还算可以 ， 暂时不考虑退出 ， 如果以后蚂蚁上市还可以继续参与其中 ， 只要不亏钱 ， 还是想参与其中 ， 看看这只基金的后续走势 。 ”
时代周报采访人员注意到 ， 也有部分投资者表示 ， “理论上现在赎回 ， 到时候上市有机会低价接回来 ， 似乎更好 ， 因为蚂蚁是不是能上市 ， 还待定有不确定因素 ， 保留底仓是有必要的 。 ”
也有投资者认为可以选择继续持有 。
“其实也可以选择持有 ， 因为如果基金出现一定规模的赎回 ， 对于基金经理投资操作来说反而更佳 ， 有利于获取阿尔法收益 。 ”另一位投资者则指出“而且战配基金后续还是有可能参与一些优质企业的IPO配售认购 ， 所以不排除还是有机会 。 ”


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