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主题|首现科创主题基金发行失败 德邦基金旗下9只基金规模不足2亿元( 二 )


【主题|首现科创主题基金发行失败 德邦基金旗下9只基金规模不足2亿元】值得注意的是 ， 德邦科技创新一年定开A/C曾对募集期限进行调整 。 11月18日 ， 德邦基金发布公告称 ， 该基金于2020年8月24日开始募集 ， 原定募集截止日为2020年11月23日 。 为更好保护投资人利益决定提前结束募集 ， 募集截止日提前至2020年11月20日 。
从公司管理规模来看 。 截至今年三季度末 ， 德邦基金管理规模为284.02亿元 ， 较去年末的217.25亿元增长了66.77亿元 ， 在141家基金公司中排第81名 。
截至今年三季度末 ， 该公司旗下有26只基金（各类份额合并计算） ， 而德邦乐享生活A/C、德邦优化、德邦民裕进取量化精锐A/C、德邦量化优选A/C等9只基金规模不足2亿元 。 其中 ， 德邦量化新锐A/C、德邦民裕进取量化精锐A/C、德邦福鑫A/C3只基金规模已低于清盘线 。
就迷你基金问题 ， 德邦基金表示 ， 德邦量化新锐A/C、德邦民裕进取量化精锐A/C、德邦福鑫A/C这3只基金规模的偏小有一定客观原因 。 前两只基金在主动量化同类产品中 ， 超额收益高于平均水平 ， 但在近两年A股主动权益居上的市场环境下 ， 量化产品的市场培育难度较高 ， 行业里大多数同类型产品规模均呈现迷你特征 。 德邦福鑫的规模则与产品定位转型有关 ， 从固收+转向主动权益 ， 且更换了基金经理 。
德邦基金资产规模（单位：亿元）

主题|首现科创主题基金发行失败 德邦基金旗下9只基金规模不足2亿元
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数据来源：Wind
多只产品业绩平平
产品募集失败、规模较小 ， 都与基金公司投资业绩有关 。 总体来看 ， 德邦基金旗下产品的业绩表现亮点并不突出 。
以迷你基金德邦量化新锐C为例 ， Wind数据显示 ， 截至11月17日 ， 该基金今年以来、近一年、近两年的收益率分别为26.75%、34.89%、57.32% ， 同类排名分别为337/404、320/388、287/331 。
从股票持仓比例来看 ， 今年前三季度 ， 该基金股票持仓比例分别为92.21%、85.26%、85.88% ， 不过重仓股合计占比并不大 ， 分别为14.17%、8.71%、12.35% 。
另外 ， 德邦鑫星价值A/C亦表现平平 。 截至11月17日 ， 德邦鑫星价值A今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为15.7%、18.27%、29.35%、28.56% ， 同类排名分别为1378/1898、1397/1891、1389/1749、981/1487；该基金C类份额在上述各阶段的收益率分别为15.45%、17.98%、28.37%、26.94% ， 同类排名分别为1393/1898、1409/1891、1409/1749、1030/1487 。
不过 ， 作为一只灵活配置型基金 ， 该基金今年前三季度末股票持仓比例并不高 ， 分别为38.37%、28.44%、17.01% 。 从重仓股来看 ， 有贵州茅台（600519.SH）、恒瑞医药（600276.SH）、招商银行（600036.SH）、海螺水泥（600585.SH）、中国平安（601318.SH）5只股票在前三个季度重仓股中出现 。 截至11月18日收盘 ， 上述5只股票年内涨幅分别为45.26%、19.04%、22.77%、8.9%、2.41% 。
就上述提及产品运作情况 ， 德邦基金表示 ， 德邦量化新锐C定位主动量化 ， 实际操作类似指数增强 ， 考察的是超额收益 。 近一年、两年A股结构化行情明显 ， 指数增长远低于个股选择的超额收益 ， 因此全市场的主动量化产品在排名上均处于劣势 。 德邦鑫星价值A/C致力于新股认购策略 ， 股票仓位以满足新购认购为目的 。 这类产品不看相对排名 ， 关注中签数量、获配情况以及绝对收益 。
德邦量化新锐C业绩表现

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数据来源：Wind


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