三角防务经营现金流三年为负应收账款高造血能力差( 十 )

2026-01-04

三角防务2017年报送招股书

三角防务2018年报送招股书

经营活动现金流量净额连续三年为负

三角防务2014年至2017年经营活动产生的现金流量净额分别为-1,463.32万元、-1,751.01万元、-2,587.28万元、17,324.16万元；与同期净利润差额分别为-2,038.48万、-675.33万元、-8,631.79万元、5,593.35万元。

三角防务招股书显示， 2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要受存货及经营性应收项目增加的影响， 2014 年公司参与预研的型号定型，公司期末存货较期初有所增长，同时受主机厂商结算周期的影响，公司期末应收项目有较大增长。

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