三角防务经营现金流三年为负应收账款高造血能力差(13)

2026-01-11

招股书显示，公司负债规模存在一定的变化， 2016年末负债总额较上年末降低了60.02% ，主要系借款的清偿导致负债规模降低；2017年末，由于公司原材料的采购量上升，应付账款和应付票据增长，导致公司负债总额较上年末上升了68.34% 。

报告期内各期末，公司流动负债主要是应付票据和应付账款；非流动负债主要为长期借款和递延收益。

2015年末、2016年末，流动负债规模逐年降低，主要系短期借款的清偿和应付账款的降低， 2017年末流动负债规模上升，主要系应付票据和应付账款的增加；非流动负债规模逐年降低，占当期期末负债总额比重分别为59.69%、42.85%、25.60% ，主要系长期借款的清偿。

报告期内各期末，公司流动负债占负债总额比分别为40.31%、57.15%、74.40% ，流动负债的比重逐年上升。

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