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望京博格：事关行业未来发展趋势！，管理7万亿美元基金大佬的信( 三 )


这项工作只是iShares增长战略的一部分 。 我们正在投资为所有ETF创建更强大的市场和交易基础架构 ， 以便我们可以继续为客户提供质量 。 而且 ， 我们将继续扩大投资者使用ETF来获取关键敞口并实现其结果的方式 。 例如 ， 可持续性和因子策略多年来收费很高 ， 或者只能通过定制的单独账户提供给大型机构 。 贝莱德（BlackRock）已经使更多人以更有效的价格获得这些策略 。 我们建立了业界最大的可持续和因子ETF产品 ， 因为我们相信所有投资者都应有平等机会获得更美好的未来 。 对于那些想采取行动的人来说 ， 应该没有太大的障碍 ， 人们应该在如何投资上有更多选择 。 秉承这一信念 ， 我们承诺在未来几年内将提供的可持续ETF和指数共同基金数量增加一倍 ， 达到150多个 。
三、Alpha生成的新时代
ETF的兴起与Alpha文化冲动的现状将完全改变 。 自公司创建以来 ， 我一直在贝莱德（BlackRock）努力工作 ， 避免了数十年来一直定义行业的明星经理文化 。 Alpha仍然可以实现 ， 但是产生方式与过程也在改变 。 如今 ， 客户要求更高的透明度和持续的回报 ， 因为许多人已经意识到 ， 他们支付高昂费用的时间太长了 ， 而未能在投资组合中获得所需的结果 。
我们正处于alpha生成的新时代 ， 它需要超越旧标准：我们需要调整激励机制 ， 提高透明度 ， 并通过技术和产品构建进行创新 。 ”对我们而言 ， 重点关注的领域是非流动性另类投资 。 较低的收益率 ， 长期工具的短缺以及人们认为在私募市场上更容易获得阿尔法 ， 这推动了客户对流动性较差的另类投资的需求 ， 特别是那些需要长期负债的人 。 对于寻求更高 ， 不相关回报的客户以及可以实现这些期望的资产管理公司来说 ， 向私人市场分配更大的资金是一件好事 。
贝莱德（BlackRock）正在启动创新战略 ， 以制定新的激励措施标准并满足未满足的客户需求 ， 例如长期私人资本 。 在竞争不断加剧 ， 寻求最佳交易（因而获得最丰厚的回报）的环境中 ， 我们正在利用我们的全球足迹和规模为客户提供最优质的投资 。 当我们扩展ETF产品以使更多人可以进行投资时 ， 我们也在努力以安全和风险管理的方式向更多个人提供另类投资 。 我们还更加关注跨替代平台的可持续性 。
我们已经建立了业界领先的可再生能源特许经营权之一 ， 但是我们正在进一步发展 。 我们的替代专家在整个平台上整合了ESG考虑因素 ， 以帮助我们的客户更有效地管理风险并实现卓越绩效 。 为了最大程度地提高可持续性并为我们的客户寻找和管理最佳机会 ， 我们也在改变替代方案的管理方式 。 通过收购eFront及其与Aladdin的集成 ， 我们为替代品带来了前所未有的透明度和分析水平 。 该功能将提供资产类别 ， 地理区域和宏观趋势的可见性 ， 使贝莱德和我们的客户能够在公共和私人市场上更全面地管理风险并构建投资组合 。
四、通过技术推动我们的业务发展
技术一直是贝莱德（BlackRock）投资方法的核心 ， 但是新的进步正在加深我们使用它来帮助客户和改善自身运营的方式 。
我认为技术是我们对满足客户需求和交付成果的承诺的延伸 。 这就是我们之所以建立Aladdin的原因 ， 因为资产管理是关于处理和理解信息：市场数据 ， 风险因素 ， 客户目标等 。
这也是我们不断努力开发平台以满足客户和投资专家需求的原因 。 不断发展的阿拉丁使我们能够更好地为客户服务 。 客户正在向我们求助于一个统一的技术平台 ， 该平台可以帮助他们清楚地看到自己的全部产品组合并更有效地开展业务 。 我们希望为客户提供有关整个投资组合的更好信息 ， 以及更好的工具来分析这些信息-简而言之 ， 使Aladdin成为投资组合构建的语言 。
而且我们正在将这些功能带给财富管理机构和财务顾问 ， 因为正如iShares使投资更容易获得一样 ，
阿拉丁使更多人可以更容易地进行投资组合建设和风险管理 。 ”
我之前写过关于不断变化的财富格局的文章 。 在收费咨询世界中 ， 对于整个行业以及希望实现财务状况的客户而言 ， 简化投资组合构建和风险管理的技术比以往任何时候都更为重要 。
五、为资产管理的未来做准备
ETF ， 非流动性另类投资和技术将推动贝莱德未来十年的增长 。 但是我们不能只专注于眼前的事情 。 贝莱德始终投入时间和资源来更进一步 ， 而不是在五年甚至十年的时间范围内审视我们的业务和行业 ， 为即将到来的重大机遇埋下种子同样重要 。 今年1月 ， 我们采取了一系列行动 ， 使可持续发展（ESG）成为我们新的投资标准 。 正如我在2020年致CEO的信中所写的那样 ， 气候变化将对我们的全球经济体系产生深远影响 ， 从粮食的生产方式 ， 人们的居住地到疾病在全球的传播 。 这些变化将通过推动风险和资产的重定价来重塑全球金融 。 而且 ， 我们现在正在经历的大流行突出了全球化世界的脆弱性以及可持续投资组合的价值 。 我们已经看到 ， 在此期间 ， 可持续性投资组合的绩效要比传统投资组合强 。 当我们摆脱危机 ， 投资者重新平衡投资组合时 ， 我们就有机会加速进入一个更具可持续性的世界
贝莱德全球执行委员会在一月份致客户的信中解释了为什么我们必须将可持续性作为我们作为投资经理的方法的核心 。 自一月以来 ， 我们在执行该信中概述的许多承诺方面取得了实质性进展 。 而且 ， 围绕可持续发展采取的行动仍然是贝莱德长期承诺的一部分 ， 以保持领先于客户的需求并发展我们的公司 ， 因为我们周围的世界为投资者带来了新的未知挑战 。


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