[股票]最新开放式基金净值(14)
160219 国泰国证医药卫生行业指数 1.0123 0.0096
160221 国泰国证有色金属行业指数分 0.701 -0.0088
160222 国泰国证食品饮料行业指数 1.0653 0.0033
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.9035 -0.0055
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0985 -0.0151
160225 国泰国证新能源汽车指数 0.8643 -0.0176
160417 华安沪深300指数分级 1.2955 -0.0045
160418 华安中证银行指数分级 0.7775 -0.0063
160419 华安中证全指证券公司指数分 0.903 -0.0143
160420 华安创业板50指数分级 0.8832 -0.0079
160422 华安创业板50ETF联接A 1.3616 -0.0077
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3593 -0.0077
160516 博时中证800证券保险分级 1.0467 -0.0136
160517 博时中证银行指数分级 0.9744 -0.0064
160615 鹏华沪深300指数(LOF 1.618 -0.0049
160616 鹏华中证500指数(LOF 1.173 -0.0076
160620 鹏华资源分级0.941 -0.0105
160625 鹏华证券保险分级 1.1 -0.0135
160626 信息分级0.853 -0.0127
160628 鹏华地产分级1.006 -0.001
160629 鹏华传媒分级0.963 -0.0103
160630 鹏华中证国防指数分级 0.767 -0.0103
160631 鹏华银行分级0.851 -0.007
160632 鹏华酒分级1.1 -0.0036
160633 鹏华证券分级0.925 -0.0149
160634 环保分级0.744 -0.012
160635 鹏华中证医药卫生(LOF 1.131 0.0098
160636 鹏华互联网分级 1.148 -0.0129
160637 鹏华创业板分级 1.241 -0.0056
160638 鹏华一带一路分级 1.038 -0.0114
160639 高铁分级0.793 -0.0137
160640 鹏华新能源分级 1.14 -0.0172
160643 鹏华空天军工指数(LOF) 0.8477 -0.0107
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0473 -0.0054
160716 嘉实基本面50指数(LOF 1.4292 -0.0076
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.0944 -0.0054
160725 嘉实基本面50指数(LOF 1.0022 -0.0076
160806 长盛同庆中证800(LOF 1.299 -0.0054
160807 长盛沪深300指数(LOF 1.246 -0.0056
160808 长盛同瑞分级 0.882 -0.0056
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.787 -0.0088
160919 大成产业(LOF) 1.506 -0.0105
161017 富国中证500指数(LOF 1.695 -0.0082
161022 富国创业板指数分级 1.231 -0.0049
161024 富国中证军工指数分级 1.117 -0.0115
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.134 -0.0122
161026 富国中证国有企业改革指数分 0.816 -0.0061
161027 富国中证全指证券公司指数分 0.895 -0.0154
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.791 -0.0125
161029 富国中证银行指数 1.002 -0.006
161030 富国中证体育产业指数分级 0.997 -0.0158
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.034 -0.0115
161032 富国中证煤炭指数分级 0.794 -0.0112
161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.284 -0.0176
161035 富国中证医药主题指数增强 1.444 0.0084
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.646 -0.0084
161037 高端制造增强型 1.3573 -0.0053
161039 富国中证1000指数增强 1.2611 -0.0056
161118 易方达中小板指数(LOF) 1.0549 -0.0071
161121 易方达银行分级 0.9212 -0.0064
161122 生物分级1.361 0.007
161123 重组分级0.966 0.0017
161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.98 -0.0051
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5763 -0.0079
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.704 0
161217 国投瑞银中证资源指数 0.595 -0.0116
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.326 -0.0023
161227 国投瑞银深证100指数 1.051 -0.0057
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