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『更有』抄底还是割肉？14万亿私募用仓位投票，更有百亿私募“通吃”黑马与龙头！

私募排排网 姚京津
对于当下股市 ， 应该乐观还是悲观 ， 百亿私募用创出历史新纪录的九成高仓位选择了前者 。
在市场的各种热点事件扰动下 ， 3月份全球市场无一例外遭遇重击 ， 私募减仓意愿加强 。 但是4月份以来 ， 百亿私募率先开启加仓买买买模式 。 私募排排网最新仓位数据显示 ， 截止4月10日 ， 百亿私募逆向加仓9.28个百分点 ， 仓位指数高达90.55%创出历史新高 。 更有九成百亿私募仓位在八成以上 ， 而同期股票私募中 ， 仓位超八成的私募占比不足五成 。
对于后市 ， 百亿私募对中国的优质资产充满信心 。 景林资产表示 ， 2019年时认为一些优质公司估值可能已经过高 ， 经过这次疫情的冲击 ， 现在是非常好的投资时机 ， 非常看好中国和中国的资本市场 。 凯丰投资也表示 ， 随着利率下行 ， 周期基建板块和TMT板块可能会相对跑赢内需消费板块 ， A股市场可能短期跑赢港股和美股市场 。
至于投资机会 ， 百亿私募保银投资表示 ， 随着这次疫情的发展 ， 中小企业特别是竞争力不强的那些企业会慢慢地被淘汰 ， 被边缘化 ， 龙头的企业会更有机会 。 推崇在中国、中国香港跟美国三地上市的一些龙头公司 ， 这些龙头公司越来越受到市场的欢迎 。 但是疫情对上市公司的效益没有丝毫的影响 ， 这些龙头公司还是会受益 。
私募管理规模超过14万亿 ， 百亿私募再扩容
虽然3月份市场调整 ， 私募平均收益告负 ， 但私募管理规模却出现逆势增长 ， 并首次创出历史新高 。
中国基金业协会近期公布的数据显示 ， 截至3月底 ， 私募基金管理规模14.25万亿元 ， 首次突破14万亿元 ， 相较2月增加约3600亿元 。 具体来看 ， 3月份证券私募狂增800亿元 ， 截至2020年3月底 ， 存续备案私募证券投资基金44117只 ， 基金规模2.61万亿元 ， 较上月增加828.20亿元 ， 环比增长3.28% 。
百亿私募数量也出现小幅增长 ， 截至2020年3月底 ， 存续登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有274家 。 上个月该数量为267家 ， 也就是说整个3月份百亿私募增加了7家 ， 2月份百亿私募是同比增加2家 。 从证券私募来看 ， 3月份新增的2家百亿私募分别是礼仁投资与华软新动力(310328) 。 由于背靠高领资本 ， 礼仁投资虽成立于2018年2月27日 ， 但在短短两年时间内就已经晋升百亿私募行列 。 截至3月底 ， 国内共有百亿私募40家 ， 一季度平均收益录得-1.95% ， 六成百亿私募一季度处于亏损状态 。
从一季度私募投资动向来看 ， 私募排排网组合大师数据显示 ， 头部私募偏爱大消费领域 ， 重阳投资、景林投资、东方港湾、高毅投资、盘京投资主要配置了食品饮料和家用电器板块 ， 淡水泉和星石投资虽然主要仓位配置了医药生物 ， 但同时也配置了家用电器或食品饮料个股 。
A股短期有望跑赢港股与美股 ， 中国好资产将成为投资避风港
在经历了周二的低位震荡后 ， A股三大指数周三集体收涨 ， 深成指与创业板指涨近1% ， 两市合计成交6060亿元 ， 行业板块多数收涨 ， 农业与食品板块强势领涨 ， 北向资金净流入超30亿元 。 从行业热点来看 ， 农业与食品板块强势领涨 ， 更有贵州茅台(600519,股吧)股价再创历史新高 。
在4月21日晚 ， 贵州茅台(600519)发布2019年年度报告 ， 数据显示 ， 2019年贵州茅台营业收入854.30亿元 ， 较上年同期(同比)增长16.01%；归属于上市公司股东净利润412.06亿元 ， 同比增长17.05% 。 公司拟每10股派发现金红利170.25元(含税) 。 在年报发布之后 ， 中信证券(600030,股吧)和广发证券(000776,股吧)更是将贵州茅台目标价调至1500元 。
5G、半导体这些行业今年以来发了很多很受追捧的行业ETF、主题基金 ， 对于看待这个板块？中欧瑞博吴伟志认为它们已经到了牛市后期 。理由是这个领域无论从定性、估值 ， 以及投资者情绪、热度各个维度来看 ， 作为投资者 ， 只能以交易的心态短期参与 。这种现象很像2015年一季度的创业板 ， 2013年、2014年一批做创业板小票业绩好的基金拿出了很好的短期成绩单 ， 渠道愿意大推 ， 投资者愿意大买 。 这种类型的基金管理者手上拿了大量的增量资金 ， 他们专注在这个领域 ， 拿了钱还是买这个领域 。所以我们看到 ， 在2015年上半年也有类似于今年一二月份的现象 ， 这种类型的股票和基金加速上涨 ， 这是一种上涨后段的特点 。但是做投资还是要回归常识 。


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