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『中经网财经』货币资金不敌短期借款，继峰股份年报遭上交所问询

中国经济网北京4月23日讯昨日 ， 上交所上市公司监管一部对宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份” ， 603997.SH）下发了《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0381号） ， 要求继峰股份对海外公司经营情况、资产减值事项情况、对外担保情况、货币资金情况等做详细说明 。
继峰股份2019年年报显示 ， 公司报告期内实现营收180.01亿元 ， 较去年同期增长147.19%；归母净利润2.98亿元 ， 较去年同期增加80.51%；扣非净利润2.36亿元 ， 较去年同期下降12.50%；经营活动产生的现金流量净额11.69亿元 ， 同比下降45.06% 。
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继峰股份2019年年报显示 ， 公司货币资金期末账面余额为20.51亿元 ， 其中库存现金52.91万元 ， 银行存款19.76亿元 ， 其他货币资金7440.05万元 ， 存放在境外的款项总额7.66亿元 。 其他货币资金由银行承兑汇票及信用证保证金、保函保证金构成 ， 均处于受限状态 ， 其中银行承兑汇票及信用证保证金7061.67万元、保函保证金378.37万元 。
『中经网财经』货币资金不敌短期借款，继峰股份年报遭上交所问询
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而公司账面短期借款为24.72亿元 ， 其中质押借款期末余额4689.30万元 ， 保证增借款6200万元 ， 信用借款9.69亿元 ， 保证+质押借款13.76亿元 ， 短期借款应付利息138.44万元 ， 已贴现未到期应收票据1699.72万元 。 截至2019年12月31日 ， 公司应收账款21.40亿元 ， 长期借款期末余额17.73亿元 。
『中经网财经』货币资金不敌短期借款，继峰股份年报遭上交所问询
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上交所要求继峰股份结合公司的资金情况、投融资及偿债安排 ， 分析公司的流动风险 ， 并进行充分提示；自查并说明公司是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况 ， 是否存在货币资金被他方实际使用或其他受限的情况 。 请会计师核查并发表意见 。 年报显示 ， 继峰股份聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ， 签字会计师为潘新华、蔡晓枫 。
此外 ， 上交所还要求继峰股份对海外公司经营情况、公司资产减值事项、对外担保情况、子公司Grammer无追索权保理及应收账款情况、固定资产和在建工程抵押借款情况、未办妥产权证书相关资产情况做说明 。 公司2019年商誉期末余额28.13亿元 ， 其中因收购Grammer形成商誉28.09亿元；开发支出期末余额7933.95万元；资产减值损失本期发生额2065.22万元 。
经中国经济网采访人员查询发现 ， 继峰股份是一家专业设计、生产汽车座椅头枕、扶手的高新技术企业 ， 产品涵盖汽车座椅头枕总成、中间扶手总成、门扶手总成及头枕支杆等四大系列共200余种产品 。 公司的主要客户有宝马、奥迪、大众、福特、长城等主机厂及江森、李尔、佛吉亚等座椅厂 。 公司成立于2003年7月11日 ， 注册资本10.24亿元 ， 于2015年3月2日在上交所挂牌 ， 王义平为法定代表人 ， 截至2019年12月31日 ， 宁波继弘投资有限公司为第一大股东 ， 持股3.32亿股 ， 持股比例32.48% 。
继峰股份于2019年5月21日发布的《继峰股份发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》公告显示 ， 继峰股份拟向东证继涵、上海并购基金、固信君瀛、润信格峰、绿脉程锦、力鼎凯得非公开发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的继烨投资100%股权 。 继烨投资通过前次交易持有本次交易目标公司Grammer84.23%股权 ， Grammer系主营业务为乘用车内饰及商用车座椅系统研发、生产、销售的德国上市公司 。
以下为原文：
上海证券交易所
上证公函【2020】0381号
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求 ， 经对你公司2019年年度报告的事后审核 ， 为便于投资者理解 ， 根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定 ， 请你公司进一步补充披露下述信息 。
一、关于海外公司经营情况
1.年报显示2019年公司实现营业收入180.01亿元 ， 同比增加147.19% ， 公司整体毛利率下滑3.72个百分点 ， 均主要系2019年9月收购继烨投资并表Grammer所致 。 请公司结合具体经营情况等补充披露：（1）根据行业指引的要求 ， 补充披露公司所处行业在全球整体运行情况 ， 包括公司主要零部件类别所处细分行业的总体销量、同比增幅情况等；（2）具体列示继峰分部、Grammer分部报告期的收入、毛利及产销变动情况；（3）结合行业整体变动趋势、可比公司业绩情况、主要客户构成、业务模式等 ， 量化分析两分部间的毛利差异及今年业绩变化的合理；（4）公司公告显示 ， 预计Grammer一季度业绩将同比大幅下降 ， 请公司具体说明业绩下滑的原因 ， 并结合前述问题 ， 进一步评估公司收购Grammer后的整合效果 ， 进行必要充分的风险提示 。


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