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基金债券基金纷纷降费 提升收益吸引机构

中国基金报采访人员 方丽
为了提升吸引力 ， 债券基金主动降低基金管理费的情况再度出现 。
中国基金报采访人员发现 ， 5月以来陆续有债券基金发布公告调整基金管理费和托管费 。 日前天治基金宣布 ， 天治鑫利纯债债券基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议 ， 自5月8日起该基金管理费年费率由0.70%降至0.30% ， 托管费年费率由0.20%降至0.05% ， 力度非常大 。
同期 ， 西部利得也在5月份宣布 ， 调整西部利得汇盈债券型证券投资基金管理费率 ， 把原基金管理费年费率由0.40%降至0.30% 。
今年以来同样有一些债券基金调整管理费率 。 去年成立的华富安兴39个月定期开放债券基金宣布 ， 自今年4月15日起将管理费年费率由0.20%调低至0.15% 。 天弘债券型发起式证券投资基金也宣布 ， 该基金的管理费由0.70%年费率调低为0.35%年费率 ， 托管费也随之下调 。 嘉实致融一年定期开放债券型发起式基金也宣布管理费率由0.40%降低至0.30% 。 此外 ， 嘉合磐稳纯债基金、银河聚星两年定期开放债券基金、国联安恒利63个月定开债基、富国纯债债券型发起式基金、交银施罗德境尚收益债券型基金、富国汇远纯债三年定期开放债基、汇添富稳健添利定期开放债基等都宣布下调管理费 。
不仅债基 ， 货币基金也有下调管理费率 。 如光大保德信货币基金也宣布降低管理费率 ， 拟从年费率0.33%降低到0.15% 。 此外 ， 国泰现金管理货币基金也降低管理费率、托管费率 。
从公告来看 ， 下调管理费的理由是为应对复杂多变的证券市场环境 ， 更好地维护基金份额持有人利益 ， 降低投资者的投资成本 。 而从历史情况来看 ， 债券基金下调管理费自2018年开始已经成为趋势 。
据一位基金公司市场部人士透露 ， 债券基金密集下调各项费率是为了提升产品吸引力 。 目前纯债型产品往往管理费可压降到0.3% ， 目前不少新基金的费率较低 ， 一些老基金也宣布下调费率 。
还有人士认为 ， 部分债券型基金让利投资者可能与产品机构投资者占比较高有关 ， 可能有机构希望通过降低费率来缩减成本 ， 基金公司也希望通过这种方式留住机构客户 。
“目前债券市场绝对收益率不高 ， 调整管理费和托管费可以提高收益率吸引力 ， 无论是对机构投资者还是对个人投资者 ， 都有一定吸引力 。 ”据一家基金公司人士表示 。
从今年新发的债券基金管理费及托管费上看 ， 各项费率也呈现下降趋势 。 数据显示 ， 2020年以来成立的中长期纯债基金和短期纯债基金的平均管理费、托管费分别为0.33%、0.098% ， 显然管理费基本在0.3%左右水平 。 而较2017年、2018年等水平出现下滑 。
（责任编辑： HN666）


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