焦糖老干妈招商可转债分级债券B净值上涨1.58％ 请保持关注
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【焦糖老干妈招商可转债分级债券B净值上涨1.58％ 请保持关注】
金融界基金05月11日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.57% ， 成交0.66万元 。 截至目前场内价格为1.066元 ，当前本基金场外净值为1.0950元 ， 环比上个交易日上涨1.58% ， 溢价率为-2.65% ， 价格杠杆为3.289 ， 净值杠杆为3.136 ， 当前母基金净值为1.0410 ， 本基金跟踪指数为中信标普可转债指数 ， 实际下折需母基金跌18.98% ， 上折需母基金涨33.84% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨1.01% ， 近3个月本基金净值上涨0.74% ， 近6月本基金净值上涨14.29% ， 近1年本基金净值上涨25.63% ， 成立以来本基金累计净值为1.8590元 ， 同期跟踪指数的涨幅为0.22% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
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