彭炜均衡配置中的攻守之道( 二 )
传统基建方面 ， 彭炜认为 ， 今年投资可能进一步超预期 ， 房地产投资或维持平稳状态 ， 水泥、工程机械、重卡、消费建材板块会受益 ， 他在一季度也增加了与传统基建相关的配置比例 。
新基建方面 ， 彭炜在七大方向中挖掘了两个领域 ， 一是5G产业链 ， 二是云计算、数据中心产业链的需求 。
对于医药板块 ， 彭炜认为 ， 创新药服务产业链会迎来加速向上的景气趋势 ， 同时 ， 偏重消费属性的医药本身就处于不错的行业赛道 。
对于新能源汽车板块 ， 彭炜表示 ， 站在中期维度 ， 比较看好电动车的发展趋势 ， 目前把它定义为拐点型资产 。
对于上述四个板块的关注 ， 也体现了彭炜的投资思路 。 他把疫情定义为无法判断的风险 ， 会在资产配置层面将其均衡对冲 。 举例而言 ， 如果疫情进一步恶化 ， 医药板块和内需稳增长的板块风格将受益；如果疫情出现超预期改善 ， 则目前因疫情受损最深的板块会受益 ， 包括已布局的科技风格和新能源风格 。 无论疫情向上还是向下 ， 均有受益的资产 ， 在把权重配置均衡后 ， 可以过滤疫情的不确定性因素 ， 而真正获取这些行业或公司基本面改善所带来的收益 。
（责任编辑： HN666）
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