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中国经济网|业绩冰火两重天！创金合信11只基金年内收益率告负，靠债基撬动规模


创金合信金融地产A/C今年以来收益率分别为-7.59%、-7.87% ， 同类排名靠后 。 此外 ， 债券型基金创金合信尊盈纯债成立以来收益为负 ， 目前该产品已转型
《投资时报》研究员 齐文健
今年以来 ， 医疗板块强势领涨A股 ， 主动权益基金前20席位几乎被医疗主题包揽 ， 其中创金合信医疗保健行业A/C分别暂列第一、二名 ， 今年以来净值增长率均超过50% 。
不过 ， 创金合信基金旗下产品业绩分化也较为明显 。 Wind数据显示 ， 截至6月4日 ， 公司旗下有11只基金年内收益率飘绿（各类份额分开计算 ， 下同） ， 其中创金合信金融地产A/C今年以来收益率分别为-7.59%、-7.87% ， 在410只普通股票型基金中分别排第405位和406位 。 与创金合信医疗保健行业A/C相比 ， 业绩相差超60% 。
另外 ， 从成立以来的业绩来看 ， 创金合信基金旗下有10只基金收益告负 ， 其中创金合信上证超大盘量化A/C、创金合信价值红利C跌幅均超5% 。
此外 ， 创金合信基金长期重点发展的债券型基金也表现平平 。 今年以来 ， 创金合信尊盈纯债的净值增长率为0.59% ， 同类排名为1680/1767 。 若拉长时间来看 ， 该基金成立以来累计下跌4.11% 。
对此 ， 创金合信基金向《投资时报》表示 ， 总体看 ， 公司对基金产品的评价更注重长期性、超额收益、夏普比率等标准 ， 适当淡化短期排名 。 公司成立了组合风险部 ， 对基金产品进行质量控制 ， 了解基金获得收益背后的风险 ， 引导基金经理打造定义清晰、风格不漂移、追求稳定超额收益的产品 。
该公司方面同时称 ， 今年以来 ， 公司旗下净值增长率为负的基金主要是定位清晰的工具型产品 ， 如创金合信金融地产等 。 对这类工具型产品 ， 公司内部有明确的风险预算约束 ， 要求基金与业绩比较基准的跟踪误差控制在一定范围内 ， 对这类产品在评价时更多关注基金经理的alpha能力 。
基金业绩冰火两重天
开年迄今 ， A股市场震荡上升 ， 各个板块的处境各不相同 ， 譬如医药、科技板块备受资金青睐 ， 而金融、房地产等板块则表现欠佳 。
Wind数据显示 ， 截至6月4日 ， 主动权益基金中排名前20名几乎被带有“医疗”“健康”“保健”字样的产品承包 ， 暂时排名前二的基金是创金合信医疗保健行业A/C ， 今年以来的收益均超过50% ， 不过其规模却难言乐观 ， 今年一季度末管理规模仅为1.35亿元 ， 较上一季度仅增加0.72亿元 。
观察创金合信旗下其他产品 ， 截至6月4日 ， 有11只基金年内收益率飘绿 ， 如创金合信上证超大盘量化A/C、创金合信红利波动A/C等；若拉长时间来看 ， 公司有10只基金成立以来收益告负 ， 如创金合信鑫益A/C、创金合信价值红利C等 。
具体来看 ， 创金合信金融地产A/C年内收益在公司存量基金中排名垫底 ， 分别为-7.59%、-7.87% 。 另外 ， 该基金中长期业绩也表现一般 ， 近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为5.23%/4.33%、0.26%/-0.6%、2.47%/2.29% ， 同类排名均在后10 。
对于创金合信金融地产A/C今年以来业绩情况 ， 创金合信基金表示 ， 由于其所跟踪的行业主题指数今年beta收益为负 ， 市场上同类金融地产行业主题基金今年以来的收益率也基本为负 。 基金合同规定 ， 基金股票类投资占基金资产的比例为80—95% ， 其中投资于金融地产行业的股票不低于非现金基金资产的80% ， 但该基金的超额收益（相对该基金的合同基准）为3.7% 。
创金合信金融地产C业绩表现

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本文插图

数据来源：Wind
另外 ， 成立于2019年12月27日的创金合信上证超大盘量化A/C亦表现欠佳 。 Wind数据显示 ， 该基金今年以来的净值增长率分别为-5.57%、-5.76% ， 同类排名分别为399/410、401/410；成立以来收益率分别为-5.45%、-5.65% 。


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