中国经济网|业绩冰火两重天！创金合信11只基金年内收益率告负，靠债基撬动规模( 二 )
对此 ， 创金合信基金表示 ， 投资策略上 ， 该产品采取定量方法进行组合管理 ， 力争在控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上 ， 追求获得超越业绩比较基准的回报 。 截至6月3日 ， 上证50指数年内下跌5.7% ， 这是该基金业绩不佳的主要原因 。
债券型基金方面 ， 《投资时报》研究员发现 ， 创金合信尊盈纯债打破了投资者对纯债产品的固有印象 。 截至6月4日 ， 该基金近一年、近两年、近三年的收益率分别为-9.68%、-12.18%、-7.87% ， 同类排名徘徊在垫底边缘 ， 成立以来收益率仅为-4.11% 。
“创金合信尊盈纯债基金正在实施转型 ， 拟转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金 ， 转型后拟通过持续营销扩大规模 。 产品此前业绩不佳 ， 缘于规模小 ， 固定的产品费用影响基金收益 。 ”创金合信基金表示 。
Wind数据显示 ， 目前创金合信基金旗下有17位基金经理 ， 累计任职年限不足3年的基金经理超10位 ， 而孙雨、王林峰、王妍、吕沂洋四位基金经理累计任职年限不足1年 。
创金合信基金表示 ， 目前公司有17位基金经理 ， 大都具有丰富从业经验 ， 平均从业年限超过10年 ， Wind数据只展示基金经理注册年限 ， 并不代表过往全部的从业经历 。
产品结构失衡
自去年以来 ， 新基金发行市场持续回暖 ， 基金公司的管理规模也受到提振 。
Wind数据显示 ， 截至今年一季度末 ， 创金合信基金管理规模为257.15亿元 ， 较去年同期增长近50亿元 ， 其中固收类基金、权益类基金规模分别为200.94亿元、56.21亿元 ， 占比分别为78.14%、21.86% 。
具体来看 ， 货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金规模分别为56.97亿元、37.69亿元、18.52亿元、143.97亿元 ， 较去年同期分别增长3.54亿元、18.23亿元、2.74亿元、25.3亿元 。
2020年一季度末创金合信基金各类产品规模（单位：亿元）
本文插图
数据来源：Wind
据统计 ， 2019年至今 ， 该公司先后成立了23只基金 ， 其中混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基金分别有7只、11只、4只、1只 ， 而新成立混合型基金数量的增加 ， 带给该类基金规模的刺激并不大 。
对此 ， 创金合信基金表示 ， 公司存量混合型基金多为灵活配置型及偏股混合型 ， 2019年以来受到外部环境不稳定因素的影响 ， 股票市场呈现剧烈震荡的态势 ， 而灵活配置型和偏股混合型的股票资产占基金资产比例较高 ， 在复杂多变的市场环境下 ， 投资者参与股票市场的积极性受到打击 ， 对于偏股混合及灵活配置型基金的投资也趋于谨慎观望 。 从全市场同类基金对比来看 ， 公司混合型基金的规模大多处于中位数附近 ， 属于正常水平 。
【中国经济网|业绩冰火两重天！创金合信11只基金年内收益率告负，靠债基撬动规模】就债券型基金规模增加的原因 ， 创金合信基金向《投资时报》表示 ， 公司固收类产品线布局丰富 ， 是近两年的业务亮点 。 2019年以来 ， 以创金合信恒利超短债和创金合信恒兴中短债规模上升最为明显 ， 主要得益于符合市场需求的产品设计以及优秀的投资业绩 。
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