行业百亿私募逆势加仓0.75% 下半年私募投什么？
新京报贝壳财经讯（采访人员 张姝欣）2020年下半年 ， 私募将怎么投？私募排排网组合大师数据显示 ， 截至6月19日 ， 股票私募环比减仓了0.24个百分点 ， 最新仓位指数降至72.04% ， 其中47.33%的股票私募仓位在8成以上 。 分规模来看 ， 百亿私募逆势加仓了0.75个百分点 ， 71.39%的百亿私募仓位超过8成 ， 最新仓位指数为83.82% ， 连续8周仓位维持在8成以上 。 规模介于20亿到50亿之间的股票私募降仓幅度最大仓位最低 ， 环比减仓了1.85个百分点 ， 最新仓位为71.74% 。
而对于后市 ， 多家私募机构对侧重行业有所不同 。 石锋资产表示 ， 国内下半年 ， 市场风格将会是财政政策收益重于货币政策收益 ， 所以要更加关注基建链条和白酒品种 。 但是由于股票市场的流动性刺激减弱 ， 市场的结构可能会更加重要 ， 各个行业内部的分化会更加严重 。
弘尚资产则表示 ， 下半年没有特别大的系统性风险 ， 更多存在的还是结构性机会 。 像招商银行(600036,股吧)、格力、美的、中国平安(601318)这样的核心资产今年是明显跑输指数的 ， 因为这些行业受宏观经济影响太大 。 今年上半年弘尚资产主投必需消费和医疗医药方面的股票 ， 下半年可能会更多配置一些可选消费 ， 比如说新能源汽车、白酒、互联网等品种 。
谈及新能源的还有于翼资产 。 于翼资产表示 ， 会积极关注新能源行业的投资机会 ， 包括光伏在行业基本面预期转好的大环境下 ， 细分领域的积极变化（双玻组件的渗透率提升和电池片新技术的崛起） 。 而对于新能源车行业 ， 目前各环节龙头的估值不仅明显高于近3年的估值中枢 ， 也超过了2015年牛市的估值 ， 其核心是在于无论是欧洲、国内还是特斯拉 ， 市场给予短期景气的权重已经较低 ， 而对于产业长期趋势的坚信趋于一致 。
新京报贝壳财经采访人员 张姝欣 编辑 李薇佳 校对 李铭
（责任编辑：李显杰 ）
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